METANOIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2019153 k€+55 % vs 2018
EBE 2019-68 k€
Résultat net 2019194 k€
METANOIA est une entreprise française
créée il y a 29 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de parfums et de produits pour la toilette.
Basée à REIMS (51100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 153 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2019) :
chiffre d'affaires 153 k€, EBE -68 k€ (-44.4 % du CA), résultat net 194 k€.
Au bilan : capitaux propres -129 k€, dettes financières 256 k€, trésorerie 5 k€.
En synthèse, METANOIA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
En 2019, METANOIA réalise un chiffre d'affaires de 153 k€. Sur la période 2017-2019, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +102,5%. Vs 2018, progression de +55% (98 k€ -> 153 k€). Après déduction des consommations (48 k€), la marge brute s'établit à 105 k€, soit un taux de 69%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -68 k€, représentant -44,4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +120,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 194 k€, soit 127,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2019)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
153 076 €
Marge brute (2019)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
105 304 €
EBE (2019)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-67 913 €
Résultat d'exploitation (2019)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-123 312 €
Résultat net (2019)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
194 408 €
Marge EBE (2019)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 162,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,3%).
Taux d'endettement (2019)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2019)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
Taux d'endettement
-499,9 %
-145,4 %
-198,7 %
Autonomie financière
-17,2 %
-124,8 %
-55,6 %
Capacité de remboursement
-2,0 ans
-2,9 ans
1,0 ans
CAF sur CA
-377,2 %
-163,7 %
162,4 %
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
1,0 ans2019
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,4 ans
Moyen
En 2019, la capacité de remboursement de METANOIA (1,0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,39. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,0).
Ratio de liquidité (2019)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,39
Évolution des indicateurs de liquidité METANOIA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2019
Ratio de liquidité
0,86
1,06
1,39
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,392019
Q1: 1,36
Méd: 2,01
Q3: 3,28
Moyen0,9 → 1,4 depuis 2017
En 2019, le ratio de liquidité de METANOIA (1,39) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 108 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 20 jours. L'écart de 88 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 52 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 108 jours de CA, soit 46 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2019, le BFR s'est dégradé de 315 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2019)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
45 730 €
Crédit Clients (2019)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
108 j
Crédit Fournisseurs (2019)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
20 j
Rotation des stocks (2019)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
52 j
BFR en jours de CA (2019)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
108 j
Évolution du BFR et des délais METANOIA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
BFR d'exploitation
-21 504 €
5 529 €
45 730 €
Rotation des stocks (jours)
50 j
39 j
52 j
Crédit clients (jours)
55 j
106 j
108 j
Crédit fournisseurs (jours)
21 j
24 j
20 j
Positionnement de METANOIA dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Entreprises similaires (Fabrication de parfums et de produits pour la toilette)
Comparez METANOIA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de METANOIA en 2019 est de 153 k€.
METANOIA est-elle rentable ?
Oui, METANOIA generated a net profit of 194 k€ en 2019.
Où se situe le siège de METANOIA ?
Le siège de METANOIA est situé à REIMS (51100), dans le département Marne.
Où trouver la liasse fiscale de METANOIA ?
La liasse fiscale de METANOIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce METANOIA ?
METANOIA exerce dans le secteur Fabrication de parfums et de produits pour la toilette (code NAF 20.42Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.