MEGA EXPRESS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 8,2 M€ +6 % vs 2022
EBE 2023 7,9 M€ +3 % vs 2022
Résultat net 2023 10,7 M€

MEGA EXPRESS est une entreprise française aujourd'hui fermée créée il y a 17 ans, anciennement spécialisée dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport par eau. Basée à PARIS (75001), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 8,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 8,2 M€, EBE 7,9 M€ (96.0 % du CA), résultat net 10,7 M€. Au bilan : capitaux propres -46,4 M€, dettes financières 54,9 M€, trésorerie 6,4 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, MEGA EXPRESS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - MEGA EXPRESS (SIREN 517622569) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 8 232 7 742 7 589 7 530 7 490 7 345 7 379 6 057
Résultat net 10 693 -7 503 -7 655 -7 677 -7 666 -7 776 -7 802 -11 056
EBE 7 906 7 705 7 552 7 494 7 454 7 307 7 333 1 200
Marge brute 8 232 7 742 7 589 7 530 7 490 7 345 7 379 6 057
Résultat d'exploitation -3 514 -3 714 -3 885 -3 943 -3 984 -4 130 -4 104 -8 326
Marge nette 129,9 % -96,9 % -100,9 % -102,0 % -102,3 % -105,9 % -105,7 % -182,5 %
Capitaux propres -46 441 -57 134 -49 631 -41 976 -34 299 -26 634 -18 858 -11 055
Dettes financières 54 902 86 758 88 099 89 091 89 840 90 609 91 280 93 074
Trésorerie 6 449 48 31 29 157 17 1 —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, MEGA EXPRESS réalise un chiffre d'affaires de 8,2 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +2,4%). Vs 2022 : +6%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7,9 M€, représentant 96,0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+6%), l'EBE varie de +3%, réduisant la marge de 3,5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (72,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 10,7 M€, soit 129,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

8 231 599 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

8 231 599 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

7 906 055 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 513 706 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

10 693 441 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

96,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 268,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 28,9%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

268,6 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,5 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

2,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
MEGA EXPRESS

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
2,5 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,0 ans
Q3: 7,9 ans
Moyen 22,1 ans → 2,5 ans depuis 2022

En 2023, la capacité de remboursement de MEGA EXPRESS (2,5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1104,09. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,0).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1 104,09

Évolution des indicateurs de liquidité
MEGA EXPRESS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1 104,09 2023
Q1: 1,11
Méd: 3,03
Q3: 13,07
Excellent 9,7 → 1 104,1 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de MEGA EXPRESS (1104,09) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 3 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 5 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 2 jours. Au global, le BFR représente 3 jours de CA, soit 71 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

70 956 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

3 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

5 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

3 j

Évolution du BFR et des délais
MEGA EXPRESS

Positionnement de MEGA EXPRESS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail de matériels de transport par eau

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Questions fréquentes sur MEGA EXPRESS

Quel est le chiffre d'affaires de MEGA EXPRESS ?

Le chiffre d'affaires de MEGA EXPRESS en 2023 est de 8,2 M€.

MEGA EXPRESS est-elle rentable ?

Oui, MEGA EXPRESS generated a net profit of 10,7 M€ en 2023.

Où se situe le siège de MEGA EXPRESS ?

Le siège de MEGA EXPRESS est situé à PARIS (75001), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de MEGA EXPRESS ?

La liasse fiscale de MEGA EXPRESS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MEGA EXPRESS ?

MEGA EXPRESS exerce dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport par eau (code NAF 77.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.