MATOUBA SOURCE ROUDELETTE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 4,8 M€ +1 % vs 2021
EBE 2022 -144 k€
Résultat net 2022 -243 k€

MATOUBA SOURCE ROUDELETTE est une entreprise française créée il y a 47 ans, spécialisée dans le secteur Industrie des eaux de table. Basée à SAINT-CLAUDE (97120), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 4,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 4,8 M€, EBE -144 k€ (-3.0 % du CA), résultat net -243 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 5,5 M€, dettes financières 413 k€, trésorerie 109 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, MATOUBA SOURCE ROUDELETTE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - MATOUBA SOURCE ROUDELETTE (SIREN 314989898) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C 4 842 4 816 5 744 5 442 4 614 4 291
Résultat net 111 111 -243 -567 17 157 -479 -702
EBE N/C N/C -144 -254 247 263 -522 -629
Marge brute — — 3 125 3 014 3 935 3 660 2 910 2 534
Résultat d'exploitation — — -348 144 -94 68 -772 -654
Marge nette N/C N/C -5,0 % -11,8 % 0,3 % 2,9 % -10,4 % -16,4 %
Capitaux propres 5 497 5 386 5 275 5 518 6 085 6 068 5 910 6 389
Dettes financières 413 659 1 242 1 943 2 782 2 757 2 940 3 247
Trésorerie 109 128 41 336 68 42 45 665
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, MATOUBA SOURCE ROUDELETTE dégage un résultat net positif de 111 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : -702 k€ -> 111 k€.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 842 052 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 124 530 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-143 510 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-348 421 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-242 583 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 44%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (57,4%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

7,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

44,3 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,7 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-15,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

7,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
MATOUBA SOURCE ROUDELETTE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
7,5% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 9,3%
Q3: 36,0%
Bon 23,6 % → 7,5 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de MATOUBA SOURCE ROUDELETTE (7,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
44,3% 2024
Q1: 36,4%
Méd: 57,4%
Q3: 70,3%
Moyen 41,1 % → 44,3 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de MATOUBA SOURCE ROUDELETTE (44,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,21. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,21

Évolution des indicateurs de liquidité
MATOUBA SOURCE ROUDELETTE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,21 2024
Q1: 0,81
Méd: 2,18
Q3: 3,96
Moyen 1,3 → 1,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de MATOUBA SOURCE ROUDELETTE (1,21) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 433 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 65 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 825 279 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

214 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

323 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

65 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

433 j

Évolution du BFR et des délais
MATOUBA SOURCE ROUDELETTE

Positionnement de MATOUBA SOURCE ROUDELETTE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Industrie des eaux de table

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Questions fréquentes sur MATOUBA SOURCE ROUDELETTE

Quel est le chiffre d'affaires de MATOUBA SOURCE ROUDELETTE ?

Le chiffre d'affaires de MATOUBA SOURCE ROUDELETTE en 2022 est de 4,8 M€.

MATOUBA SOURCE ROUDELETTE est-elle rentable ?

Oui, MATOUBA SOURCE ROUDELETTE generated a net profit of 111 k€ en 2024.

Où se situe le siège de MATOUBA SOURCE ROUDELETTE ?

Le siège de MATOUBA SOURCE ROUDELETTE est situé à SAINT-CLAUDE (97120), dans le département Guadeloupe.

Où trouver la liasse fiscale de MATOUBA SOURCE ROUDELETTE ?

La liasse fiscale de MATOUBA SOURCE ROUDELETTE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MATOUBA SOURCE ROUDELETTE ?

MATOUBA SOURCE ROUDELETTE exerce dans le secteur Industrie des eaux de table (code NAF 11.07A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.