MAGISAC SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 3,1 M€ +2 % vs 2021
EBE 2022 106 k€ -60 % vs 2021
Résultat net 2022 25 k€ -82 % vs 2021

MAGISAC SERVICES est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'emballages en matières plastiques. Basée à LUXEUIL-LES-BAINS (70300), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 3,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 3,1 M€, EBE 106 k€ (3.4 % du CA), résultat net 25 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,8 M€, dettes financières 51 k€, trésorerie 890 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, MAGISAC SERVICES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - MAGISAC SERVICES (SIREN 445090855) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 3 118 3 066 2 867 3 145 3 295 3 453 3 236
Résultat net 169 74 25 139 152 116 104 101 120
EBE N/C N/C 106 263 307 245 112 177 256
Marge brute — — 1 036 1 282 1 311 1 302 1 308 1 324 1 309
Résultat d'exploitation — — 4 164 209 162 95 117 153
Marge nette N/C N/C 0,8 % 4,5 % 5,3 % 3,7 % 3,1 % 2,9 % 3,7 %
Capitaux propres 1 794 1 724 1 919 2 005 1 925 1 836 1 747 1 676 1 621
Dettes financières 51 254 137 180 223 302 122 213 260
Trésorerie 890 754 743 1 139 1 204 801 537 429 396
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, MAGISAC SERVICES dégage un résultat net positif de 169 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : 120 k€ -> 169 k€.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 118 084 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 036 445 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

106 197 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 626 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

25 446 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (25,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 75%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 50,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,1 ans). La CAF représente 3,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6,6%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2,8 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

75,2 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,1 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

7,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
MAGISAC SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2,8% 2024
Q1: 1,4%
Méd: 25,1%
Q3: 70,5%
Bon 7,2 % → 2,8 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de MAGISAC SERVICES (2,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
75,2% 2024
Q1: 35,3%
Méd: 50,3%
Q3: 65,3%
Excellent

En 2024, l'autonomie financière de MAGISAC SERVICES (75,2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
1,4 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 2,9 ans
Moyen

En 2022, la capacité de remboursement de MAGISAC SERVICES (1,4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,94. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,1).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,94

Évolution des indicateurs de liquidité
MAGISAC SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,94 2024
Q1: 1,48
Méd: 2,12
Q3: 3,10
Excellent 5,2 → 3,9 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de MAGISAC SERVICES (3,94) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 140 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 31 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 212 155 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

51 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

40 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

83 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

140 j

Évolution du BFR et des délais
MAGISAC SERVICES

Positionnement de MAGISAC SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'emballages en matières plastiques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 76 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de MAGISAC SERVICES est estimée à 266 186 € (fourchette 120 464€ - 439 546€). Avec un EBE de 106 197€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.20x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2022
76 tx
120k€ 266k€ 439k€
266 186 € Fourchette: 120 464€ - 439 546€

Les capitaux propres comptables (1,8 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
106 197 € × 1.3x
Estimation 134 113 €
53 496€ - 297 762€
Multiple CA 30%
3 118 084 € × 0.20x
Estimation 634 365 €
303 258€ - 853 699€
Multiple RN 20%
25 446 € × 1.7x
Estimation 44 101 €
13 698€ - 172 779€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 76 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur MAGISAC SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de MAGISAC SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de MAGISAC SERVICES en 2022 est de 3,1 M€.

MAGISAC SERVICES est-elle rentable ?

Oui, MAGISAC SERVICES generated a net profit of 169 k€ en 2024.

Où se situe le siège de MAGISAC SERVICES ?

Le siège de MAGISAC SERVICES est situé à LUXEUIL-LES-BAINS (70300), dans le département Haute-Saone.

Où trouver la liasse fiscale de MAGISAC SERVICES ?

La liasse fiscale de MAGISAC SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MAGISAC SERVICES ?

MAGISAC SERVICES exerce dans le secteur Fabrication d'emballages en matières plastiques (code NAF 22.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.