MAGENDIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20241,4 M€-11 % vs 2023
EBE 2024235 k€-28 % vs 2023
Résultat net 2024188 k€-23 % vs 2023
MAGENDIE est une entreprise française
créée il y a 31 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de machines agricoles et forestières.
Basée à LIVRON (64530),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 1,4 M€, EBE 235 k€ (17.2 % du CA), résultat net 188 k€.
Au bilan 2025 : capitaux propres 556 k€, dettes financières 92 k€, trésorerie 286 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, MAGENDIE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2025, MAGENDIE dégage un résultat net positif de 165 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : 297 k€ -> 165 k€.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 366 695 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
794 426 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
234 949 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
255 471 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
188 241 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 17%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (21,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 72%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 45,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,6 ans). La CAF représente 12,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,8%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
16,6 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
7,2 %
14,9 %
26,8 %
31,8 %
36,0 %
16,0 %
17,7 %
7,1 %
7,2 %
16,6 %
Autonomie financière
80,6 %
72,8 %
66,4 %
67,2 %
62,6 %
71,2 %
69,5 %
82,4 %
82,7 %
71,6 %
Capacité de remboursement
0,2 ans
0,5 ans
0,7 ans
0,9 ans
1,0 ans
0,4 ans
0,2 ans
0,2 ans
0,3 ans
—
CAF sur CA
23,7 %
15,8 %
20,8 %
20,6 %
19,0 %
20,0 %
25,4 %
15,3 %
12,6 %
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
16,6%2025
Q1: 3,0%
Méd: 21,8%
Q3: 70,6%
Bon7,1 % → 16,6 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de MAGENDIE (16,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
71,6%2025
Q1: 31,6%
Méd: 45,3%
Q3: 61,6%
Excellent82,3 % → 71,6 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de MAGENDIE (71,6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
0,3 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,5 ans
Bon0,2 ans → 0,3 ans depuis 2023
En 2024, la capacité de remboursement de MAGENDIE (0,3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,61. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,5).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
4,61
Évolution des indicateurs de liquidité MAGENDIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
5,90
4,81
5,21
8,36
5,73
4,89
4,36
6,78
6,56
4,61
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
4,612025
Q1: 1,73
Méd: 2,53
Q3: 3,52
Excellent6,8 → 4,6 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de MAGENDIE (4,61) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 63 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 30 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
240 511 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
9 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
17 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
51 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
63 j
Évolution du BFR et des délais MAGENDIE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
246 626 €
355 217 €
154 127 €
150 642 €
95 672 €
132 053 €
251 791 €
322 504 €
240 511 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
32 j
36 j
26 j
23 j
20 j
23 j
37 j
37 j
51 j
0 j
Crédit clients (jours)
26 j
54 j
27 j
32 j
24 j
33 j
26 j
34 j
9 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
38 j
44 j
56 j
21 j
35 j
32 j
32 j
19 j
17 j
0 j
Positionnement de MAGENDIE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de machines agricoles et forestières
Estimation de Valorisation
Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de MAGENDIE est estimée à
281 360 €
(fourchette 134 447€ - 769 488€).
Avec un EBE de 234 949€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
136 transactions
134k€281k€769k€
281 360 €Fourchette: 134 447€ - 769 488€
Les capitaux propres comptables (556 k€ en 2025) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
234 949 €×1.3x
Estimation303 868 €
120 874€ - 853 643€
Multiple CA30%
1 366 695 €×0.18x
Estimation252 584 €
173 248€ - 477 698€
Multiple RN20%
188 241 €×1.4x
Estimation268 255 €
110 178€ - 996 786€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication de machines agricoles et forestières)
Comparez MAGENDIE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de MAGENDIE en 2024 est de 1,4 M€.
MAGENDIE est-elle rentable ?
Oui, MAGENDIE generated a net profit of 165 k€ en 2025.
Où se situe le siège de MAGENDIE ?
Le siège de MAGENDIE est situé à LIVRON (64530), dans le département Pyrenees-Atlantiques.
Où trouver la liasse fiscale de MAGENDIE ?
La liasse fiscale de MAGENDIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce MAGENDIE ?
MAGENDIE exerce dans le secteur Fabrication de machines agricoles et forestières (code NAF 28.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.