LYS CAPITAL est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Gestion de fonds.
Basée à LILLE (59000),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 1,6 M€, EBE 713 k€ (44.1 % du CA), résultat net 2,7 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 638 k€, dettes financières 10,1 M€, trésorerie 290 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, LYS CAPITAL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - LYS CAPITAL (SIREN 752992289) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, LYS CAPITAL réalise un chiffre d'affaires de 1,6 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +76,1%. Vs 2024, progression de +35% (1,2 M€ -> 1,6 M€). Après déduction des consommations (62 k€), la marge brute s'établit à 1,6 M€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 713 k€, représentant 44,1% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,7 M€, soit 165,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 616 931 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 555 227 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
713 370 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
713 568 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
2 672 933 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 228%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (14,5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 165,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 36,3%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
227,5 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité LYS CAPITAL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
3 927,6 %
2 654,1 %
24 804,2 %
16 623,6 %
13 865,2 %
-7 863,3 %
-6 827,6 %
8 203,2 %
1 588,3 %
227,5 %
Autonomie financière
2,5 %
3,6 %
0,4 %
0,6 %
0,7 %
-1,3 %
-1,5 %
1,2 %
5,5 %
28,6 %
Capacité de remboursement
-63,5 ans
83,0 ans
-30,8 ans
-33,4 ans
803,6 ans
-57,5 ans
-82,1 ans
40,3 ans
18,3 ans
2,8 ans
CAF sur CA
-9,3 %
5,4 %
-14,9 %
-13,4 %
0,6 %
-12,1 %
-30,4 %
31,2 %
46,3 %
165,4 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
227,5%2025
Q1: 0,2%
Méd: 14,5%
Q3: 92,3%
À surveiller8 203,2 % → 227,5 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de LYS CAPITAL (227,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
28,6%2025
Q1: 19,4%
Méd: 54,0%
Q3: 84,5%
Moyen1,2 % → 28,6 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de LYS CAPITAL (28,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
2,8 ans2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 3,8 ans
Moyen40,3 ans → 2,8 ans depuis 2023
En 2025, la capacité de remboursement de LYS CAPITAL (2,8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,71. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,3).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
5,71
Évolution des indicateurs de liquidité LYS CAPITAL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
2,52
3,79
3,82
1,23
1,84
82,01
211,55
42,67
7,48
5,71
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
5,712025
Q1: 1,18
Méd: 3,28
Q3: 10,90
Bon42,7 → 5,7 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de LYS CAPITAL (5,71) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 26 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 187 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 161 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 739 jours de CA, soit 3,3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 404 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
3 318 072 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
26 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
187 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
739 j
Évolution du BFR et des délais LYS CAPITAL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
3 873 €
4 378 €
5 814 €
7 021 €
2 602 €
378 895 €
761 659 €
1 889 017 €
5 368 613 €
3 318 072 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
19 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
5 j
0 j
0 j
26 j
Crédit fournisseurs (jours)
229 j
241 j
152 j
327 j
333 j
113 j
22 j
39 j
20 j
187 j
Positionnement de LYS CAPITAL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Gestion de fonds
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (40 transactions).
Cette fourchette de 867 660€ à 5 795 639€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2025
Indicatif
867k€1706k€5795k€
1 706 346 €Fourchette: 867 660€ - 5 795 639€
NAF 5 année 2025
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 40 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Gestion de fonds)
Comparez LYS CAPITAL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de LYS CAPITAL en 2025 est de 1,6 M€.
LYS CAPITAL est-elle rentable ?
Oui, LYS CAPITAL generated a net profit of 2,7 M€ en 2025.
Où se situe le siège de LYS CAPITAL ?
Le siège de LYS CAPITAL est situé à LILLE (59000), dans le département Nord.
Où trouver la liasse fiscale de LYS CAPITAL ?
La liasse fiscale de LYS CAPITAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LYS CAPITAL ?
LYS CAPITAL exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.