LYON CONFLUENCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 19,5 M€ +20 % vs 2024
EBE 2025 -2,9 M€
Résultat net 2025 7 k€ -46 % vs 2024

LYON CONFLUENCE est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments. Basée à LYON (69003), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 19,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 19,5 M€, EBE -2,9 M€ (-14.8 % du CA), résultat net 7 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,8 M€, dettes financières 1,4 M€, trésorerie 17,5 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, LYON CONFLUENCE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - LYON CONFLUENCE (SIREN 423793702) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 19 463 16 264 14 733 12 102 28 654 23 772 33 570 10 090 14 790 23 354
Résultat net 7 14 14 15 14 17 39 46 39 36
EBE -2 874 -2 891 -2 763 -1 260 -487 430 -1 787 -2 243 -76 -1 351
Marge brute 19 463 16 264 14 733 12 102 28 654 23 772 33 570 10 090 14 790 -1 553
Résultat d'exploitation -79 -133 -96 -22 -62 0 -227 152 14 -5
Marge nette 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,5 % 0,3 % 0,2 %
Capitaux propres — 2 846 2 857 2 867 2 877 2 452 2 435 2 715 4 909 4 870
Dettes financières — 1 440 1 440 921 878 534 633 13 741 624 649
Trésorerie — 17 547 24 068 30 520 43 088 36 895 27 090 16 895 17 241 12 984
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, LYON CONFLUENCE réalise un chiffre d'affaires de 19,5 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -9,2%). Vs 2024, progression de +20% (16,3 M€ -> 19,5 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2,9 M€, représentant -14,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 7 k€, soit 0,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

19 462 789 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

19 462 789 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 873 631 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-79 463 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

7 350 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-14,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 47%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (23,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (21,7%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

46,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

5,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-21,6 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

69,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LYON CONFLUENCE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
46,6% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 23,0%
Q3: 253,1%
Moyen 50,4 % → 46,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de LYON CONFLUENCE (46,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
5,7% 2025
Q1: 6,3%
Méd: 21,7%
Q3: 54,0%
À surveiller 5 % → 5,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de LYON CONFLUENCE (5,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,88. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,88

Évolution des indicateurs de liquidité
LYON CONFLUENCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,88 2025
Q1: 1,38
Méd: 3,01
Q3: 9,38
Bon 6,5 → 3,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de LYON CONFLUENCE (3,88) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 98 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 180 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 82 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 129 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Le BFR est négatif (-442 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 346 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-23 877 728 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

98 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

180 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

129 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-442 j

Évolution du BFR et des délais
LYON CONFLUENCE

Positionnement de LYON CONFLUENCE dans son secteur

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Questions fréquentes sur LYON CONFLUENCE

Quel est le chiffre d'affaires de LYON CONFLUENCE ?

Le chiffre d'affaires de LYON CONFLUENCE en 2025 est de 19,5 M€.

LYON CONFLUENCE est-elle rentable ?

Oui, LYON CONFLUENCE generated a net profit of 7 k€ en 2025.

Où se situe le siège de LYON CONFLUENCE ?

Le siège de LYON CONFLUENCE est situé à LYON (69003), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de LYON CONFLUENCE ?

La liasse fiscale de LYON CONFLUENCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LYON CONFLUENCE ?

LYON CONFLUENCE exerce dans le secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments (code NAF 41.10C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.