LOOMIS ENGINEERING MAINTENANCE INSTALLATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20242,6 M€+9 % vs 2023
EBE 2024134 k€+10 % vs 2023
Résultat net 20245 k€-67 % vs 2023
LOOMIS ENGINEERING MAINTENANCE INSTALLATION est une entreprise française
créée il y a 8 ans,
spécialisée dans le secteur Activités liées aux systèmes de sécurité .
Basée à AUBERVILLIERS (93300),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2,6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 2,6 M€, EBE 134 k€ (5.2 % du CA), résultat net 5 k€.
Au bilan : capitaux propres -296 k€, dettes financières 1,6 M€, trésorerie 37 k€.
En synthèse, LOOMIS ENGINEERING MAINTENANCE INSTALLATION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
En 2024, LOOMIS ENGINEERING MAINTENANCE INSTALLATION réalise un chiffre d'affaires de 2,6 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9,9%. Vs 2023 : +9%. Après déduction des consommations (473 k€), la marge brute s'établit à 2,1 M€, soit un taux de 82%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 134 k€, représentant 5,2% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 5 k€, soit 0,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
2 601 108 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
2 127 818 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
134 157 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
89 251 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
5 040 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 182,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 0,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6,0%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité LOOMIS ENGINEERING MAINTENANCE INSTALLATION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
-1 421,7 %
-363,6 %
-355,2 %
-438,7 %
-523,3 %
-576,8 %
-530,5 %
Autonomie financière
-5,4 %
-28,7 %
-28,5 %
-20,3 %
-17,0 %
-16,4 %
-17,8 %
Capacité de remboursement
-3,7 ans
-4,6 ans
92,5 ans
18,7 ans
-3 252,9 ans
71,5 ans
182,0 ans
CAF sur CA
-20,4 %
-17,9 %
0,8 %
3,3 %
-0,0 %
1,0 %
0,3 %
Positionnement sectoriel
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,27. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,9).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,27
Évolution des indicateurs de liquidité LOOMIS ENGINEERING MAINTENANCE INSTALLATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,03
1,36
1,45
1,39
1,95
2,43
2,27
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,272024
Q1: 1,33
Méd: 1,86
Q3: 2,75
Bon1,9 → 2,3 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de LOOMIS ENGINEERING MAINTE... (2,27) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 44 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 18 jours. L'entreprise doit financer 26 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 47 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 76 jours de CA, soit 552 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
552 085 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
44 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
18 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
47 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
76 j
Évolution du BFR et des délais LOOMIS ENGINEERING MAINTENANCE INSTALLATION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
221 451 €
291 782 €
176 693 €
512 401 €
780 785 €
708 794 €
552 085 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
12 j
29 j
47 j
Crédit clients (jours)
57 j
69 j
52 j
73 j
78 j
84 j
44 j
Crédit fournisseurs (jours)
52 j
25 j
39 j
53 j
37 j
26 j
18 j
Positionnement de LOOMIS ENGINEERING MAINTENANCE INSTALLATION dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités liées aux systèmes de sécurité
Entreprises similaires (Activités liées aux systèmes de sécurité )
Comparez LOOMIS ENGINEERING MAINTENANCE INSTALLATION avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Oui, LOOMIS ENGINEERING MAINTENANCE INSTALLATION generated a net profit of 5 k€ en 2024.
Où se situe le siège de LOOMIS ENGINEERING MAINTENANCE INSTALLATION ?
Le siège de LOOMIS ENGINEERING MAINTENANCE INSTALLATION est situé à AUBERVILLIERS (93300), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de LOOMIS ENGINEERING MAINTENANCE INSTALLATION ?
La liasse fiscale de LOOMIS ENGINEERING MAINTENANCE INSTALLATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LOOMIS ENGINEERING MAINTENANCE INSTALLATION ?
LOOMIS ENGINEERING MAINTENANCE INSTALLATION exerce dans le secteur Activités liées aux systèmes de sécurité (code NAF 80.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.