LETOUTMA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2023 : 167 k€ Simplifié CA 2017 : 209 k€
Chiffre d'affaires 2023 167 k€ +2 % vs 2022
EBE 2023 -93 k€
Résultat net 2023 -95 k€

LETOUTMA est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Édition de journaux. Basée à PUTEAUX (92800), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 167 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 167 k€, EBE -93 k€ (-55.7 % du CA), résultat net -95 k€. Au bilan : capitaux propres -46 k€, dettes financières 75 k€, trésorerie 31 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, LETOUTMA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - LETOUTMA (SIREN 492784004) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 167 164 90 122 206 211 116
Résultat net -95 -92 -83 -135 -123 -149 19
EBE -93 -82 -81 -131 -123 -151 -30
Marge brute 167 164 90 122 206 211 116
Résultat d'exploitation -95 -90 -83 -135 -123 -149 -29
Marge nette -56,9 % -56,3 % -91,5 % -110,2 % -60,0 % -70,8 % 16,3 %
Capitaux propres -46 -25 2 -50 -38 -112 40
Dettes financières 75 64 45 99 137 197 26
Trésorerie 31 5 10 14 14 41 51
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, LETOUTMA réalise un chiffre d'affaires de 167 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -5,1%). Vs 2022 : +2%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -93 k€, représentant -55,7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+2%), l'EBE varie de -14%, réduisant la marge de 5,7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -95 k€ (-56,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

166 961 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

166 961 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-93 030 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-95 014 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-95 018 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-55,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-54,0 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,8 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
LETOUTMA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1 876,3% 2021
Q1: 0,0%
Méd: 7,7%
Q3: 47,8%
À surveiller

En 2021, le taux d'endettement de LETOUTMA (1876,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
2,3% 2021
Q1: 14,8%
Méd: 35,7%
Q3: 62,3%
À surveiller

En 2021, l'autonomie financière de LETOUTMA (2,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,37. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,37

Évolution des indicateurs de liquidité
LETOUTMA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,37 2023
Q1: 1,14
Méd: 1,85
Q3: 4,10
Moyen 1,7 → 1,4 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de LETOUTMA (1,37) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 118 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 85 jours. L'écart de 33 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 91 jours de CA, soit 42 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 79 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

42 406 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

118 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

85 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

91 j

Évolution du BFR et des délais
LETOUTMA

Positionnement de LETOUTMA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Édition de journaux

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Questions fréquentes sur LETOUTMA

Quel est le chiffre d'affaires de LETOUTMA ?

Le chiffre d'affaires de LETOUTMA en 2023 est de 167 k€.

LETOUTMA est-elle rentable ?

LETOUTMA recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de LETOUTMA ?

Le siège de LETOUTMA est situé à PUTEAUX (92800), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de LETOUTMA ?

La liasse fiscale de LETOUTMA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LETOUTMA ?

LETOUTMA exerce dans le secteur Édition de journaux (code NAF 58.13Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.