LABOCAST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 54,8 M€ +9 % vs 2024
EBE 2025 6,9 M€ +14 % vs 2024
Résultat net 2025 4,5 M€ +8 % vs 2024

LABOCAST est une entreprise française créée il y a 39 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire. Basée à PARIS (75020), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 54,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 54,8 M€, EBE 6,9 M€ (12.7 % du CA), résultat net 4,5 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 7,3 M€, dettes financières 10 k€, trésorerie 1,0 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, LABOCAST conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - LABOCAST (SIREN 339762056) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 54 762 50 089 40 218 27 953 24 227 16 068 16 911 15 584 15 117 15 669
Résultat net 4 528 4 194 2 974 1 063 822 570 762 830 1 271 599
EBE 6 948 6 099 4 349 1 678 1 390 1 008 1 109 1 225 1 844 1 107
Marge brute 20 454 19 809 16 291 10 990 10 421 7 507 8 213 8 047 8 596 9 121
Résultat d'exploitation 6 073 5 629 3 991 1 448 1 114 852 1 056 1 134 1 773 864
Marge nette 8,3 % 8,4 % 7,4 % 3,8 % 3,4 % 3,5 % 4,5 % 5,3 % 8,4 % 3,8 %
Capitaux propres — 7 278 4 147 1 996 2 264 4 162 3 592 2 830 7 851 6 580
Dettes financières — 10 0 1 4 1 5 3 3 2
Trésorerie — 1 030 509 807 922 2 165 752 840 3 741 1 913
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, LABOCAST réalise un chiffre d'affaires de 54,8 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +22,6%. Vs 2024 : +9%. Après déduction des consommations (34,3 M€), la marge brute s'établit à 20,5 M€, soit un taux de 37%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 6,9 M€, représentant 12,7% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 4,5 M€, soit 8,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

54 761 979 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

20 454 326 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

6 948 429 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

6 072 870 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

4 528 293 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

12,7 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 18,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 66%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (48,3%). La CAF représente 9,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

65,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

9,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

34,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LABOCAST

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,1% 2024
Q1: 0,9%
Méd: 18,4%
Q3: 55,8%
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de LABOCAST (0,1%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
65,6% 2025
Q1: 21,3%
Méd: 48,3%
Q3: 66,3%
Bon 46,1 % → 65,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de LABOCAST (65,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,8 ans
Bon

En 2024, la capacité de remboursement de LABOCAST (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,42. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,42

Évolution des indicateurs de liquidité
LABOCAST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,42 2025
Q1: 1,65
Méd: 2,49
Q3: 3,87
Moyen 1,6 → 2,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de LABOCAST (2,42) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 45 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 17 jours. L'entreprise doit financer 28 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 34 jours de CA, soit 5,2 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 230 864 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

45 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

17 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

34 j

Évolution du BFR et des délais
LABOCAST

Positionnement de LABOCAST dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 57 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de LABOCAST est estimée à 15 306 639 € (fourchette 4 106 572€ - 29 550 617€). Avec un EBE de 6 948 429€, le multiple sectoriel de 2.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.23x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
57 tx
4106k€ 15306k€ 29550k€
15 306 639 € Fourchette: 4 106 572€ - 29 550 617€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
6 948 429 € × 2.5x
Estimation 17 644 563 €
3 467 802€ - 32 630 469€
Multiple CA 30%
54 761 979 € × 0.23x
Estimation 12 420 038 €
5 772 222€ - 25 986 824€
Multiple RN 20%
4 528 293 € × 3.0x
Estimation 13 791 733 €
3 205 024€ - 27 196 680€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 57 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire)

Comparez LABOCAST avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

Principales entreprises : Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire:

Principales entreprises : Paris

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur LABOCAST

Quel est le chiffre d'affaires de LABOCAST ?

Le chiffre d'affaires de LABOCAST en 2025 est de 54,8 M€.

LABOCAST est-elle rentable ?

Oui, LABOCAST generated a net profit of 4,5 M€ en 2025.

Où se situe le siège de LABOCAST ?

Le siège de LABOCAST est situé à PARIS (75020), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de LABOCAST ?

La liasse fiscale de LABOCAST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LABOCAST ?

LABOCAST exerce dans le secteur Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire (code NAF 32.50A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.