LA CAVE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Résultat net 202539 k€+125 % vs 2024
LA CAVE est une entreprise française
créée il y a 27 ans,
spécialisée dans le secteur Entreposage et stockage non frigorifique.
Basée à PARIS (75011),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un résultat net positif de 39 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
résultat net 39 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 573 k€, dettes financières 93 k€, trésorerie 383 k€.
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, LA CAVE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - LA CAVE (SIREN 422478941) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, LA CAVE dégage un résultat net positif de 39 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2025 : 14 k€ -> 39 k€.
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
39 209 €
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Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (16,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 79%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41,0%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0,2 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2019
2020
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
7,5 %
54,9 %
41,6 %
55,4 %
46,5 %
30,7 %
16,2 %
0,2 %
Autonomie financière
82,0 %
58,3 %
61,8 %
57,5 %
60,7 %
67,2 %
72,3 %
79,0 %
Capacité de remboursement
—
—
—
—
—
—
—
—
CAF sur CA
—
—
—
—
—
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0,2%2025
Q1: 0,0%
Méd: 16,2%
Q3: 72,2%
Bon30,8 % → 0,2 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de LA CAVE (0,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
79,0%2025
Q1: 17,9%
Méd: 41,0%
Q3: 63,2%
Excellent67,2 % → 79 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de LA CAVE (79,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,10. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,7).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
4,10
Évolution des indicateurs de liquidité LA CAVE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2019
2020
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
5,93
5,72
4,98
6,49
7,14
6,61
5,12
4,10
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
4,102025
Q1: 1,12
Méd: 1,70
Q3: 3,32
Excellent6,6 → 4,1 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de LA CAVE (4,10) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Positionnement de LA CAVE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Entreposage et stockage non frigorifique
Entreprises similaires (Entreposage et stockage non frigorifique)
Comparez LA CAVE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de LA CAVE n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
LA CAVE est-elle rentable ?
Oui, LA CAVE generated a net profit of 39 k€ en 2025.
Où se situe le siège de LA CAVE ?
Le siège de LA CAVE est situé à PARIS (75011), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de LA CAVE ?
La liasse fiscale de LA CAVE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA CAVE ?
LA CAVE exerce dans le secteur Entreposage et stockage non frigorifique (code NAF 52.10B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.