KEOLIS AUDE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202411,8 M€+16 % vs 2023
EBE 2024-670 k€
Résultat net 2024-83 k€
KEOLIS AUDE est une entreprise française
créée il y a 38 ans,
spécialisée dans le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs.
Basée à LEZIGNAN-CORBIERES (11200),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 11,8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 11,8 M€, EBE -670 k€ (-5.7 % du CA), résultat net -83 k€.
Au bilan : capitaux propres 835 k€, dettes financières 23 k€, trésorerie 266 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, KEOLIS AUDE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2024, KEOLIS AUDE réalise un chiffre d'affaires de 11,8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9,7%. Vs 2023, progression de +16% (10,1 M€ -> 11,8 M€). Après déduction des consommations (1,6 M€), la marge brute s'établit à 10,2 M€, soit un taux de 86%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -670 k€, représentant -5,7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -83 k€ (-0,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
11 794 134 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
10 189 387 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-670 384 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-101 449 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-83 269 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (35,7%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
2,8 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité KEOLIS AUDE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0,7 %
1,5 %
12,4 %
1,4 %
38,3 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
2,8 %
Autonomie financière
31,3 %
14,6 %
6,5 %
26,2 %
7,0 %
23,1 %
14,7 %
12,3 %
18,0 %
Capacité de remboursement
0,0 ans
-0,0 ans
-0,1 ans
0,8 ans
-0,1 ans
-0,0 ans
-0,0 ans
-0,0 ans
-0,1 ans
CAF sur CA
3,0 %
-4,7 %
-6,0 %
0,2 %
-15,0 %
-4,8 %
-4,8 %
-3,1 %
-2,2 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
2,8%2024
Q1: 0,1%
Méd: 5,1%
Q3: 51,2%
Bon0,1 % → 2,8 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de KEOLIS AUDE (2,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
18,0%2024
Q1: 20,4%
Méd: 35,7%
Q3: 53,2%
À surveiller14,7 % → 18 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de KEOLIS AUDE (18,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,00. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,00
Évolution des indicateurs de liquidité KEOLIS AUDE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,25
1,05
0,99
1,19
1,02
1,20
1,11
1,08
1,00
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,002024
Q1: 1,18
Méd: 1,66
Q3: 2,62
À surveiller1,1 → 1 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de KEOLIS AUDE (1,00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 62 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 57 jours. L'entreprise doit financer 5 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 34 jours de CA, soit 1,1 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 113 838 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
62 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
57 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
2 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
34 j
Évolution du BFR et des délais KEOLIS AUDE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 364 393 €
-874 435 €
-274 666 €
1 572 559 €
2 196 452 €
881 968 €
1 578 617 €
1 399 162 €
1 113 838 €
Rotation des stocks (jours)
4 j
4 j
4 j
4 j
2 j
4 j
4 j
2 j
2 j
Crédit clients (jours)
46 j
58 j
66 j
57 j
82 j
38 j
67 j
57 j
62 j
Crédit fournisseurs (jours)
65 j
51 j
51 j
65 j
99 j
65 j
81 j
71 j
57 j
Positionnement de KEOLIS AUDE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs
Entreprises similaires (Transports routiers réguliers de voyageurs)
Comparez KEOLIS AUDE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de KEOLIS AUDE en 2024 est de 11,8 M€.
KEOLIS AUDE est-elle rentable ?
KEOLIS AUDE recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de KEOLIS AUDE ?
Le siège de KEOLIS AUDE est situé à LEZIGNAN-CORBIERES (11200), dans le département Aude.
Où trouver la liasse fiscale de KEOLIS AUDE ?
La liasse fiscale de KEOLIS AUDE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce KEOLIS AUDE ?
KEOLIS AUDE exerce dans le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs (code NAF 49.39A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.