KALRAY est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de composants électroniques.
Basée à MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 10,2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 10,2 M€, EBE -7,7 M€ (-75.7 % du CA), résultat net -21,2 M€.
Au bilan : capitaux propres 36,3 M€, dettes financières 8,2 M€, trésorerie 504 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, KALRAY est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - KALRAY (SIREN 507620557) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, KALRAY réalise un chiffre d'affaires de 10,2 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +77,1%. Vs 2023, progression de +151% (4,1 M€ -> 10,2 M€). Après déduction des consommations (2,3 M€), la marge brute s'établit à 7,9 M€, soit un taux de 78%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -7,7 M€, représentant -75,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +81,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -21,2 M€ (-208,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
10 158 000 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
7 878 000 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-7 693 000 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-18 409 000 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-21 154 000 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 20%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (51,0%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
20,1 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
237,1 %
22,0 %
1 032,3 %
2,2 %
14,8 %
15,7 %
12,4 %
5,7 %
20,1 %
Autonomie financière
15,5 %
55,8 %
88,1 %
85,8 %
79,1 %
78,5 %
65,4 %
76,0 %
50,9 %
Capacité de remboursement
-8,0 ans
-1,1 ans
-23,8 ans
-0,1 ans
-0,5 ans
-1,2 ans
-0,6 ans
-1,1 ans
-1,4 ans
CAF sur CA
-50,3 %
-206,7 %
—
-733,9 %
-978,1 %
-296,1 %
-651,6 %
-74,0 %
-56,1 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
20,1%2024
Q1: 0,4%
Méd: 18,1%
Q3: 50,0%
Moyen12,4 % → 20,1 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de KALRAY (20,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
50,9%2024
Q1: 35,8%
Méd: 51,0%
Q3: 66,4%
Moyen65,4 % → 50,9 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de KALRAY (50,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,70. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,70
Évolution des indicateurs de liquidité KALRAY
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
0,54
0,95
6,14
3,67
5,28
4,41
1,64
1,52
0,70
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,702024
Q1: 1,68
Méd: 2,85
Q3: 3,78
À surveiller1,6 → 0,7 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de KALRAY (0,70) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 17 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 396 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 379 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 131 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 415 jours de CA, soit 11,7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 764 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
11 723 043 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
17 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
396 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
131 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
415 j
Évolution du BFR et des délais KALRAY
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-65 313 €
1 159 489 €
3 200 002 €
1 267 €
1 656 002 €
4 761 995 €
-9 390 998 €
-219 011 €
11 723 043 €
Rotation des stocks (jours)
55 j
99 j
0 j
87 j
87 j
67 j
399 j
354 j
131 j
Crédit clients (jours)
69 j
38 j
126 j
183 j
154 j
226 j
110 j
266 j
17 j
Crédit fournisseurs (jours)
392 j
359 j
219 j
143 j
121 j
96 j
71 j
104 j
396 j
Positionnement de KALRAY dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de composants électroniques
Entreprises similaires (Fabrication de composants électroniques)
Comparez KALRAY avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de KALRAY en 2024 est de 10,2 M€.
KALRAY est-elle rentable ?
KALRAY recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de KALRAY ?
Le siège de KALRAY est situé à MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de KALRAY ?
La liasse fiscale de KALRAY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce KALRAY ?
KALRAY exerce dans le secteur Fabrication de composants électroniques (code NAF 26.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.