ISIS-CELIBATEL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 879 k€
EBE 2023 132 k€
Résultat net 2023 98 k€ -1 % vs 2022

ISIS-CELIBATEL est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Autres hébergements . Basée à VOREPPE (38340), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 879 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 879 k€, EBE 132 k€ (15.0 % du CA), résultat net 98 k€. Au bilan : capitaux propres 99 k€, dettes financières 69 k€, trésorerie 423 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, ISIS-CELIBATEL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - ISIS-CELIBATEL (SIREN 829792852) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 879 N/C 834 817 766 N/C
Résultat net 98 99 80 110 38 25
EBE 132 N/C 120 118 68 N/C
Marge brute 879 — 834 817 766 —
Résultat d'exploitation 132 — 111 155 57 —
Marge nette 11,1 % N/C 9,6 % 13,4 % 5,0 % N/C
Capitaux propres 99 100 81 111 45 26
Dettes financières 69 64 63 59 66 70
Trésorerie 423 328 195 181 237 117
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, ISIS-CELIBATEL réalise un chiffre d'affaires de 879 k€. Le CA évolue positivement sur 6 ans (TCAM : +3,5%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 132 k€, représentant 15,0% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 98 k€, soit 11,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

878 523 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

878 523 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

131 807 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

132 436 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

97 577 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

15,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 70%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 15%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,1 ans). La CAF représente 11,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,7%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

69,6 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

15,1 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

11,0 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,7 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

14,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ISIS-CELIBATEL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
69,6% 2023
Q1: 18,5%
Méd: 54,7%
Q3: 176,3%
Moyen 78,1 % → 69,6 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement d'ISIS-CELIBATEL (69,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
15,1% 2023
Q1: 11,8%
Méd: 18,9%
Q3: 39,7%
Moyen 15,9 % → 15,1 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière d'ISIS-CELIBATEL (15,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0,7 ans 2023
Q1: 0,1 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 3,1 ans
Bon

En 2023, la capacité de remboursement d'ISIS-CELIBATEL (0,7 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,92. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,92

Évolution des indicateurs de liquidité
ISIS-CELIBATEL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,92 2023
Q1: 1,12
Méd: 1,51
Q3: 2,55
À surveiller 0,8 → 0,9 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité d'ISIS-CELIBATEL (0,92) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 8 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 34 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 26 jours. Le BFR est négatif (-157 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est amélioré de 46 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-382 447 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

8 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

34 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-157 j

Évolution du BFR et des délais
ISIS-CELIBATEL

Positionnement de ISIS-CELIBATEL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres hébergements

Estimation de Valorisation

Sur la base de 158 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2023, la valeur d'ISIS-CELIBATEL est estimée à 583 737 € (fourchette 190 163€ - 1 139 675€). Avec un EBE de 131 807€, le multiple sectoriel de 4.1x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.91x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
158 transactions
190k€ 583k€ 1139k€
583 737 € Fourchette: 190 163€ - 1 139 675€
Section année 2023 Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
131 807 € × 4.1x
Estimation 543 344 €
141 120€ - 1 243 493€
Multiple CA 30%
878 523 € × 0.91x
Estimation 795 161 €
350 808€ - 1 271 598€
Multiple RN 20%
97 577 € × 3.8x
Estimation 367 585 €
71 804€ - 682 247€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 158 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ISIS-CELIBATEL

Quel est le chiffre d'affaires de ISIS-CELIBATEL ?

Le chiffre d'affaires de ISIS-CELIBATEL en 2023 est de 879 k€.

ISIS-CELIBATEL est-elle rentable ?

Oui, ISIS-CELIBATEL generated a net profit of 98 k€ en 2023.

Où se situe le siège de ISIS-CELIBATEL ?

Le siège de ISIS-CELIBATEL est situé à VOREPPE (38340), dans le département Isere.

Où trouver la liasse fiscale de ISIS-CELIBATEL ?

La liasse fiscale de ISIS-CELIBATEL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ISIS-CELIBATEL ?

ISIS-CELIBATEL exerce dans le secteur Autres hébergements (code NAF 55.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.