IRRI MANAGEMENT est une entreprise française
créée il y a 5 ans,
spécialisée dans le secteur Services administratifs combinés de bureau.
Basée à NOE (31410),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 1,5 M€, EBE -38 k€ (-2.6 % du CA), résultat net 1,5 M€.
Au bilan : capitaux propres 14,8 M€, dettes financières 8,5 M€, trésorerie 20 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, IRRI MANAGEMENT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - IRRI MANAGEMENT (SIREN 898315239) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, IRRI MANAGEMENT réalise un chiffre d'affaires de 1,5 M€. Sur la période 2021-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +61,3%. Vs 2023, progression de +78% (840 k€ -> 1,5 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -38 k€, représentant -2,6% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,5 M€, soit 103,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 499 205 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 499 205 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-38 477 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
7 268 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 549 387 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 95%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (19,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (41,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 91,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 21,2%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
95,1 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
91,9 %
Cap. Remboursement (2024)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
10,2 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité IRRI MANAGEMENT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
124,5 %
123,8 %
119,6 %
95,1 %
Autonomie financière
44,2 %
44,3 %
45,2 %
50,7 %
Capacité de remboursement
-80,8 ans
-50,7 ans
-61,8 ans
10,2 ans
CAF sur CA
-59,7 %
-38,8 %
-30,8 %
91,9 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
95,1%2024
Q1: 1,4%
Méd: 19,6%
Q3: 98,0%
Moyen123,8 % → 95,1 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement d'IRRI MANAGEMENT (95,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
50,6%2024
Q1: 12,6%
Méd: 41,4%
Q3: 75,1%
Bon44,3 % → 50,6 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière d'IRRI MANAGEMENT (50,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
10,2 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,7 ans
À surveiller
En 2024, la capacité de remboursement d'IRRI MANAGEMENT (10,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,50. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,1).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,50
Évolution des indicateurs de liquidité IRRI MANAGEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
26,22
2,83
23,90
1,50
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,502024
Q1: 1,24
Méd: 3,09
Q3: 8,99
Moyen2,8 → 1,5 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité d'IRRI MANAGEMENT (1,50) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 24 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 63 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 39 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 47 jours de CA, soit 195 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 6699 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
194 597 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
24 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
63 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
47 j
Évolution du BFR et des délais IRRI MANAGEMENT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
6 697 083 €
5 868 253 €
4 820 987 €
194 597 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
235 j
5 j
36 j
24 j
Crédit fournisseurs (jours)
59 j
62 j
68 j
63 j
Positionnement de IRRI MANAGEMENT dans son secteur
Comparaison avec le secteur Services administratifs combinés de bureau
Entreprises similaires (Services administratifs combinés de bureau)
Comparez IRRI MANAGEMENT avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de IRRI MANAGEMENT ?
Le chiffre d'affaires de IRRI MANAGEMENT en 2024 est de 1,5 M€.
IRRI MANAGEMENT est-elle rentable ?
Oui, IRRI MANAGEMENT generated a net profit of 1,5 M€ en 2024.
Où se situe le siège de IRRI MANAGEMENT ?
Le siège de IRRI MANAGEMENT est situé à NOE (31410), dans le département Haute-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de IRRI MANAGEMENT ?
La liasse fiscale de IRRI MANAGEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce IRRI MANAGEMENT ?
IRRI MANAGEMENT exerce dans le secteur Services administratifs combinés de bureau (code NAF 82.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.