IDEA SERVICES VRAC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 850 k€ -82 % vs 2024
EBE 2025 564 k€ -53 % vs 2024
Résultat net 2025 272 k€ +0 % vs 2024

IDEA SERVICES VRAC est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Entreposage et stockage non frigorifique. Basée à MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 850 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 850 k€, EBE 564 k€ (66.4 % du CA), résultat net 272 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,2 M€, dettes financières 2,3 M€, trésorerie 351 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, IDEA SERVICES VRAC affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - IDEA SERVICES VRAC (SIREN 379454754) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 850 4 734 4 399 3 946 4 110 4 073 4 013 4 295 3 859 4 178
Résultat net 272 271 263 327 496 384 490 489 393 450
EBE 564 1 199 1 128 1 125 1 405 1 263 1 151 1 323 1 242 1 361
Marge brute 850 4 733 4 398 3 946 4 110 4 072 4 013 4 295 3 858 4 178
Résultat d'exploitation 375 383 344 464 694 558 587 690 596 701
Marge nette 32,0 % 5,7 % 6,0 % 8,3 % 12,1 % 9,4 % 12,2 % 11,4 % 10,2 % 10,8 %
Capitaux propres — 2 162 1 891 1 628 1 301 1 305 1 411 1 372 1 484 1 542
Dettes financières — 2 335 1 499 1 590 2 016 2 150 2 331 2 138 2 483 2 916
Trésorerie — 351 596 413 676 538 683 603 885 953
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, IDEA SERVICES VRAC réalise un chiffre d'affaires de 850 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -32,6%). Baisse significative de -82% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 564 k€, représentant 66,4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +41,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 9,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 272 k€, soit 32,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

849 538 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

849 538 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

563 799 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

375 312 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

271 899 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

66,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (16,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 60%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (41,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 54,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,8%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

6,4 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

60,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

54,2 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
IDEA SERVICES VRAC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
6,4% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 16,2%
Q3: 72,6%
Bon 79,2 % → 6,4 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'IDEA SERVICES VRAC (6,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
60,4% 2025
Q1: 17,9%
Méd: 41,0%
Q3: 63,1%
Bon 43,8 % → 60,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'IDEA SERVICES VRAC (60,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,8 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,3 ans
Moyen 1,5 ans → 0,8 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement d'IDEA SERVICES VRAC (0,8 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,16. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,16

Évolution des indicateurs de liquidité
IDEA SERVICES VRAC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,16 2025
Q1: 1,12
Méd: 1,70
Q3: 3,31
Moyen 1,9 → 1,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'IDEA SERVICES VRAC (1,16) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 87 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 29 jours. L'écart de 58 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-99 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 191 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-234 608 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

87 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

29 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-99 j

Évolution du BFR et des délais
IDEA SERVICES VRAC

Positionnement de IDEA SERVICES VRAC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Entreposage et stockage non frigorifique

Estimation de Valorisation

Sur la base de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'IDEA SERVICES VRAC est estimée à 388 098 € (fourchette 173 960€ - 1 007 935€). Avec un EBE de 563 799€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.14x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
77 tx
173k€ 388k€ 1007k€
388 098 € Fourchette: 173 960€ - 1 007 935€

Les capitaux propres comptables (2,2 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
563 799 € × 1.0x
Estimation 573 046 €
253 271€ - 1 354 366€
Multiple CA 30%
849 538 € × 0.14x
Estimation 122 131 €
79 031€ - 292 209€
Multiple RN 20%
271 899 € × 1.2x
Estimation 324 682 €
118 078€ - 1 215 450€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur IDEA SERVICES VRAC

Quel est le chiffre d'affaires de IDEA SERVICES VRAC ?

Le chiffre d'affaires de IDEA SERVICES VRAC en 2025 est de 850 k€.

IDEA SERVICES VRAC est-elle rentable ?

Oui, IDEA SERVICES VRAC generated a net profit of 272 k€ en 2025.

Où se situe le siège de IDEA SERVICES VRAC ?

Le siège de IDEA SERVICES VRAC est situé à MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550), dans le département Loire-Atlantique.

Où trouver la liasse fiscale de IDEA SERVICES VRAC ?

La liasse fiscale de IDEA SERVICES VRAC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce IDEA SERVICES VRAC ?

IDEA SERVICES VRAC exerce dans le secteur Entreposage et stockage non frigorifique (code NAF 52.10B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.