IDEA GROUPE est une entreprise française
créée il y a 69 ans,
spécialisée dans le secteur Affrètement et organisation des transports .
Basée à MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 14,1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 14,1 M€, EBE 1,9 M€ (13.6 % du CA), résultat net 2,8 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 40,8 M€, dettes financières 8,1 M€, trésorerie 11,9 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, IDEA GROUPE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - IDEA GROUPE (SIREN 005781133) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, IDEA GROUPE réalise un chiffre d'affaires de 14,1 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -11,3%). Baisse significative de -53% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,9 M€, représentant 13,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,8 M€, soit 19,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
14 119 489 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
14 119 464 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 923 084 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
892 526 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
2 791 549 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 23%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 67%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 35,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 29,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,5%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
22,9 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité IDEA GROUPE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
50,8 %
46,1 %
22,6 %
20,6 %
17,1 %
20,2 %
21,6 %
19,4 %
19,8 %
22,9 %
Autonomie financière
57,2 %
59,9 %
71,8 %
74,1 %
77,0 %
75,1 %
71,7 %
69,4 %
70,3 %
67,1 %
Capacité de remboursement
2,7 ans
2,4 ans
2,1 ans
2,0 ans
1,5 ans
1,8 ans
2,0 ans
2,1 ans
2,1 ans
3,0 ans
CAF sur CA
20,4 %
20,2 %
16,9 %
16,5 %
16,8 %
18,0 %
16,9 %
13,4 %
13,2 %
29,5 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
22,9%2025
Q1: 0,0%
Méd: 3,6%
Q3: 33,0%
Moyen19,4 % → 22,9 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement d'IDEA GROUPE (22,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
67,1%2025
Q1: 18,4%
Méd: 35,1%
Q3: 54,0%
Excellent
En 2025, l'autonomie financière d'IDEA GROUPE (67,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,18. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,5).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3,18
Évolution des indicateurs de liquidité IDEA GROUPE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
3,10
3,42
2,83
4,86
5,27
5,63
4,63
3,55
3,71
3,18
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3,182025
Q1: 1,19
Méd: 1,53
Q3: 2,18
Excellent3,5 → 3,2 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité d'IDEA GROUPE (3,18) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 157 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 95 jours. L'écart de 62 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 283 jours de CA, soit 11,1 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 24 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
11 114 297 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
157 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
95 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
283 j
Évolution du BFR et des délais IDEA GROUPE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
4 100 664 €
4 283 211 €
4 009 446 €
13 201 814 €
11 833 937 €
13 913 572 €
19 526 458 €
15 665 406 €
18 272 697 €
11 114 297 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
1 j
0 j
1 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
90 j
86 j
81 j
101 j
65 j
64 j
101 j
85 j
103 j
157 j
Crédit fournisseurs (jours)
73 j
55 j
74 j
51 j
45 j
47 j
80 j
76 j
70 j
95 j
Positionnement de IDEA GROUPE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Affrètement et organisation des transports
Estimation de Valorisation
Sur la base de 167 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'IDEA GROUPE est estimée à
1 664 586 €
(fourchette 861 958€ - 3 249 663€).
Avec un EBE de 1 923 084€, le multiple sectoriel de 0.9x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
167 transactions
861k€1664k€3249k€
1 664 586 €Fourchette: 861 958€ - 3 249 663€
Les capitaux propres comptables (40,8 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
1 923 084 €×0.9x
Estimation1 722 338 €
629 260€ - 2 394 655€
Multiple CA30%
14 119 489 €×0.11x
Estimation1 497 547 €
1 327 506€ - 2 628 218€
Multiple RN20%
2 791 549 €×0.6x
Estimation1 770 767 €
745 383€ - 6 319 353€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 167 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez IDEA GROUPE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de IDEA GROUPE en 2025 est de 14,1 M€.
IDEA GROUPE est-elle rentable ?
Oui, IDEA GROUPE generated a net profit of 2,8 M€ en 2025.
Où se situe le siège de IDEA GROUPE ?
Le siège de IDEA GROUPE est situé à MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550), dans le département Loire-Atlantique.
Où trouver la liasse fiscale de IDEA GROUPE ?
La liasse fiscale de IDEA GROUPE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce IDEA GROUPE ?
IDEA GROUPE exerce dans le secteur Affrètement et organisation des transports (code NAF 52.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.