I2J SOLUTIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2021915 k€+35 % vs 2020
EBE 2021127 k€+213 % vs 2020
Résultat net 202152 k€+59 % vs 2020
I2J SOLUTIONS est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de machines agricoles et forestières.
Basée à GRAULHET (81300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 915 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 915 k€, EBE 127 k€ (13.8 % du CA), résultat net 52 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 181 k€, dettes financières 90 k€, trésorerie 491€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, I2J SOLUTIONS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, I2J SOLUTIONS dégage un résultat net positif de 80 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : 60 k€ -> 80 k€.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
915 079 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
419 098 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
126 703 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
109 867 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
52 322 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 50%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (27,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (45,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 8,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Niveau correct permettant de financer partiellement la croissance.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
49,6 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité I2J SOLUTIONS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
-93,7 %
-80,0 %
-26,1 %
-1 308,6 %
236,1 %
218,6 %
72,1 %
49,6 %
Autonomie financière
-10,7 %
-12,9 %
-17,8 %
-2,0 %
22,6 %
18,5 %
41,5 %
51,6 %
Capacité de remboursement
0,4 ans
11,4 ans
—
1,9 ans
1,5 ans
—
—
—
CAF sur CA
11,6 %
0,2 %
—
4,7 %
8,5 %
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
49,6%2024
Q1: 4,2%
Méd: 27,1%
Q3: 68,2%
Moyen218,6 % → 49,6 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement d'I2J SOLUTIONS (49,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
51,6%2024
Q1: 32,1%
Méd: 45,5%
Q3: 65,6%
Bon18,5 % → 51,6 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière d'I2J SOLUTIONS (51,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,38. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,7).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,38
Évolution des indicateurs de liquidité I2J SOLUTIONS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
0,86
0,83
0,76
1,17
3,84
1,90
3,07
2,38
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,382024
Q1: 1,75
Méd: 2,66
Q3: 4,06
Moyen1,9 → 2,4 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité d'I2J SOLUTIONS (2,38) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 57 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2021, le BFR s'est amélioré de 31 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
144 793 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
4 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
9 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
42 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
57 j
Évolution du BFR et des délais I2J SOLUTIONS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
139 496 €
203 342 €
0 €
155 164 €
144 793 €
0 €
0 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
23 j
29 j
0 j
72 j
42 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
46 j
52 j
0 j
23 j
4 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
193 j
150 j
0 j
88 j
9 j
0 j
0 j
0 j
Positionnement de I2J SOLUTIONS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de machines agricoles et forestières
Estimation de Valorisation
Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'I2J SOLUTIONS est estimée à
147 583 €
(fourchette 73 517€ - 381 541€).
Avec un EBE de 126 703€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2021
136 transactions
73k€147k€381k€
147 583 €Fourchette: 73 517€ - 381 541€
Les capitaux propres comptables (181 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
126 703 €×1.3x
Estimation163 870 €
65 185€ - 460 352€
Multiple CA30%
915 079 €×0.18x
Estimation169 119 €
116 000€ - 319 846€
Multiple RN20%
52 322 €×1.4x
Estimation74 562 €
30 624€ - 277 059€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication de machines agricoles et forestières)
Comparez I2J SOLUTIONS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de I2J SOLUTIONS en 2021 est de 915 k€.
I2J SOLUTIONS est-elle rentable ?
Oui, I2J SOLUTIONS generated a net profit of 80 k€ en 2024.
Où se situe le siège de I2J SOLUTIONS ?
Le siège de I2J SOLUTIONS est situé à GRAULHET (81300), dans le département Tarn.
Où trouver la liasse fiscale de I2J SOLUTIONS ?
La liasse fiscale de I2J SOLUTIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce I2J SOLUTIONS ?
I2J SOLUTIONS exerce dans le secteur Fabrication de machines agricoles et forestières (code NAF 28.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.