HYDRONALP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20241,6 M€+13 % vs 2023
EBE 2024114 k€+25 % vs 2023
Résultat net 202472 k€+31 % vs 2023
HYDRONALP est une entreprise française
créée il y a 51 ans,
spécialisée dans le secteur Installation de machines et équipements mécaniques.
Basée à GENAS (69740),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 1,6 M€, EBE 114 k€ (7.0 % du CA), résultat net 72 k€.
Au bilan : capitaux propres 575 k€, dettes financières 74 k€, trésorerie 23 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, HYDRONALP conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, HYDRONALP réalise un chiffre d'affaires de 1,6 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +1,1%). Vs 2023, progression de +13% (1,4 M€ -> 1,6 M€). Après déduction des consommations (662 k€), la marge brute s'établit à 955 k€, soit un taux de 59%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 114 k€, représentant 7,0% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 72 k€, soit 4,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 617 180 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
955 431 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
113 643 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
101 914 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
71 865 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 13%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (15,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 58%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 38,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 5,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,1%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
12,8 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité HYDRONALP
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Taux d'endettement
4,4 %
—
—
0,0 %
47,6 %
31,4 %
23,2 %
12,8 %
Autonomie financière
45,7 %
53,8 %
52,1 %
65,8 %
31,7 %
30,6 %
58,1 %
58,2 %
Capacité de remboursement
-0,1 ans
—
—
—
-0,7 ans
1,4 ans
1,9 ans
0,9 ans
CAF sur CA
-15,9 %
4,1 %
1,6 %
-0,3 %
-24,6 %
6,5 %
4,2 %
5,3 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
12,8%2024
Q1: 2,7%
Méd: 15,5%
Q3: 43,8%
Bon31,4 % → 12,8 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de HYDRONALP (12,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
58,2%2024
Q1: 20,0%
Méd: 38,8%
Q3: 55,7%
Excellent30,6 % → 58,2 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de HYDRONALP (58,2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
0,9 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 1,6 ans
Moyen1,4 ans → 0,9 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement de HYDRONALP (0,9 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,73. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,1).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,73
Évolution des indicateurs de liquidité HYDRONALP
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,80
2,12
2,01
2,81
1,72
1,61
3,24
2,73
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,732024
Q1: 1,60
Méd: 2,08
Q3: 3,02
Bon1,6 → 2,7 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de HYDRONALP (2,73) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 39 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 61 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 22 jours. La rotation des stocks est de 52 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 168 jours de CA, soit 756 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 16 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
756 048 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
39 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
61 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
52 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
168 j
Évolution du BFR et des délais HYDRONALP
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
393 527 €
449 348 €
513 131 €
473 447 €
420 819 €
1 170 970 €
611 694 €
756 048 €
Rotation des stocks (jours)
40 j
39 j
50 j
46 j
104 j
64 j
61 j
52 j
Crédit clients (jours)
76 j
86 j
92 j
76 j
146 j
82 j
57 j
39 j
Crédit fournisseurs (jours)
57 j
52 j
111 j
61 j
83 j
198 j
31 j
61 j
Positionnement de HYDRONALP dans son secteur
Comparaison avec le secteur Installation de machines et équipements mécaniques
Estimation de Valorisation
Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de HYDRONALP est estimée à
182 595 €
(fourchette 83 228€ - 385 283€).
Avec un EBE de 113 643€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
98 tx
83k€182k€385k€
182 595 €Fourchette: 83 228€ - 385 283€
Les capitaux propres comptables (575 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
113 643 €×1.0x
Estimation110 460 €
62 803€ - 348 618€
Multiple CA30%
1 617 180 €×0.18x
Estimation291 793 €
126 797€ - 449 054€
Multiple RN20%
71 865 €×2.8x
Estimation199 136 €
68 940€ - 381 293€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Installation de machines et équipements mécaniques)
Comparez HYDRONALP avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de HYDRONALP en 2024 est de 1,6 M€.
HYDRONALP est-elle rentable ?
Oui, HYDRONALP generated a net profit of 72 k€ en 2024.
Où se situe le siège de HYDRONALP ?
Le siège de HYDRONALP est situé à GENAS (69740), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de HYDRONALP ?
La liasse fiscale de HYDRONALP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HYDRONALP ?
HYDRONALP exerce dans le secteur Installation de machines et équipements mécaniques (code NAF 33.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.