HYDROFORCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 2,1 M€ -16 % vs 2024
EBE 2025 1,2 M€ -8 % vs 2024
Résultat net 2025 1,5 M€ +10 % vs 2024

HYDROFORCE est une entreprise française créée il y a 39 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à PORT-MORT (27940), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 2,1 M€, EBE 1,2 M€ (54.4 % du CA), résultat net 1,5 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,7 M€, dettes financières 6,8 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, HYDROFORCE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - HYDROFORCE (SIREN 340360189) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 119 2 528 4 108 4 513 2 117 1 845 2 136 1 722 2 139 1 626
Résultat net 1 533 1 393 1 885 3 265 1 247 1 406 2 085 1 559 2 326 2 157
EBE 1 152 1 247 964 2 516 1 360 1 194 1 450 1 080 1 411 887
Marge brute 2 118 2 485 4 151 4 513 2 117 1 998 2 154 1 713 2 139 1 626
Résultat d'exploitation 530 757 671 2 060 1 032 703 1 050 683 1 072 605
Marge nette 72,4 % 55,1 % 45,9 % 72,3 % 58,9 % 76,2 % 97,6 % 90,5 % 108,7 % 132,6 %
Capitaux propres — 2 659 5 897 7 277 6 512 5 265 3 859 10 222 8 663 6 337
Dettes financières — 6 817 1 908 837 540 2 452 3 541 1 364 1 580 1 884
Trésorerie — — 1 649 74 358 298 356 109 9
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HYDROFORCE réalise un chiffre d'affaires de 2,1 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +0,0%). Baisse significative de -16% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,2 M€, représentant 54,4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (67,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,5 M€, soit 72,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 118 604 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 117 884 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 151 553 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

529 743 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 532 971 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

54,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 256%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (120,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 17%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,0 ans). La CAF représente 98,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 49,2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

256,3 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

17,3 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

98,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,7 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

69,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HYDROFORCE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
256,3% 2024
Q1: 3,3%
Méd: 120,9%
Q3: 539,5%
Moyen 32,4 % → 256,3 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de HYDROFORCE (256,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
17,3% 2025
Q1: 6,6%
Méd: 26,8%
Q3: 61,5%
Moyen 38,8 % → 17,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de HYDROFORCE (17,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
3,7 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 3,0 ans
Q3: 8,4 ans
Moyen 0,9 ans → 3,7 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de HYDROFORCE (3,7 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,91. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,91

Évolution des indicateurs de liquidité
HYDROFORCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,91 2025
Q1: 0,86
Méd: 3,03
Q3: 9,25
Moyen 2,7 → 0,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de HYDROFORCE (0,91) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 25 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 656 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 631 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 199 jours de CA, soit 1,2 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 152 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 171 885 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

25 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

656 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

199 j

Évolution du BFR et des délais
HYDROFORCE

Positionnement de HYDROFORCE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de HYDROFORCE est estimée à 2 715 790 € (fourchette 463 631€ - 10 715 837€). Avec un EBE de 1 151 553€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
85 tx
463k€ 2715k€ 10715k€
2 715 790 € Fourchette: 463 631€ - 10 715 837€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 151 553 € × 2.4x
Estimation 2 786 379 €
305 758€ - 10 454 998€
Multiple CA 30%
2 118 604 € × 0.69x
Estimation 1 465 736 €
288 562€ - 7 438 075€
Multiple RN 20%
1 532 971 € × 2.9x
Estimation 4 414 401 €
1 120 918€ - 16 284 578€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur HYDROFORCE

Quel est le chiffre d'affaires de HYDROFORCE ?

Le chiffre d'affaires de HYDROFORCE en 2025 est de 2,1 M€.

HYDROFORCE est-elle rentable ?

Oui, HYDROFORCE generated a net profit of 1,5 M€ en 2025.

Où se situe le siège de HYDROFORCE ?

Le siège de HYDROFORCE est situé à PORT-MORT (27940), dans le département Eure.

Où trouver la liasse fiscale de HYDROFORCE ?

La liasse fiscale de HYDROFORCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HYDROFORCE ?

HYDROFORCE exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.