HYDREG : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 14 k€ +0 % vs 2024
EBE 2025 -6 k€
Résultat net 2025 0€

HYDREG est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de composants électroniques. Basée à MONTREUIL (93100), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 14 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 14 k€, EBE -6 k€ (-43.5 % du CA), résultat net 0€. Au bilan 2024 : capitaux propres 44 k€, dettes financières 1,3 M€, trésorerie 297 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HYDREG est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - HYDREG (SIREN 382723955) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 14 14 14 N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 0 0 8 38 18 -1 -3 -12 -51 -44
EBE -6 -4 -4 -6 -6 -7 -6 -5 -5 -6
Marge brute 14 14 14 — — — — — — —
Résultat d'exploitation -6 -4 96 -6 -8 -9 -9 -8 -8 -9
Marge nette 0,0 % 0,0 % 57,0 % N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 44 44 36 -2 -20 -19 -16 -3 48
Dettes financières — 1 272 1 125 1 008 987 976 964 951 1 006 990
Trésorerie — 297 240 161 149 74 71 110 101 89
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HYDREG réalise un chiffre d'affaires de 14 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : 0,0%). Léger recul de 0% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -6 k€, représentant -43,5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+0%), l'EBE varie de -76%, réduisant la marge de 18,8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à 0 € (0,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

14 400 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

14 400 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-6 270 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-6 270 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-43,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2891%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (18,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 3%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (55,7%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2 891,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

3,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,0 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-25,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HYDREG

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2 891,5% 2024
Q1: 0,4%
Méd: 18,1%
Q3: 50,0%
À surveiller 2 556,6 % → 2 891,5 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de HYDREG (2891,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
3,0% 2025
Q1: 36,3%
Méd: 55,7%
Q3: 70,2%
À surveiller 3,7 % → 3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de HYDREG (3,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,63. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,63

Évolution des indicateurs de liquidité
HYDREG

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,63 2025
Q1: 1,48
Méd: 2,61
Q3: 3,72
À surveiller 21 → 0,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de HYDREG (0,63) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 150 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 311 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 161 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-23522 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2023 et 2025, le BFR s'est amélioré de 29185 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-940 880 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

150 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

311 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-23522 j

Évolution du BFR et des délais
HYDREG

Positionnement de HYDREG dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de composants électroniques

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Questions fréquentes sur HYDREG

Quel est le chiffre d'affaires de HYDREG ?

Le chiffre d'affaires de HYDREG en 2025 est de 14 k€.

HYDREG est-elle rentable ?

Oui, HYDREG generated a net profit of 8 k€ en 2023.

Où se situe le siège de HYDREG ?

Le siège de HYDREG est situé à MONTREUIL (93100), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de HYDREG ?

La liasse fiscale de HYDREG est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HYDREG ?

HYDREG exerce dans le secteur Fabrication de composants électroniques (code NAF 26.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.