H.T.P. EST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 3,1 M€ -26 % vs 2024
EBE 2025 238 k€ -61 % vs 2024
Résultat net 2025 665 k€ +197 % vs 2024

H.T.P. EST est une entreprise française créée il y a 43 ans, spécialisée dans le secteur Construction de routes et autoroutes. Basée à VILLEBON-SUR-YVETTE (91140), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 3,1 M€, EBE 238 k€ (7.7 % du CA), résultat net 665 k€. Au bilan : capitaux propres 2,4 M€, dettes financières 2 k€, trésorerie 1,8 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, H.T.P. EST affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - H.T.P. EST (SIREN 328187653) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 104 4 195 1 364 1 667 1 861 1 650 2 280 1 759 1 780 1 746
Résultat net 665 224 129 103 85 159 200 127 188 12
EBE 238 618 40 16 34 89 175 135 41 -86
Marge brute 2 923 3 929 1 154 1 494 1 651 1 502 2 083 1 607 1 616 1 513
Résultat d'exploitation 187 96 8 6 17 48 164 12 126 -55
Marge nette 21,4 % 5,3 % 9,5 % 6,2 % 4,6 % 9,7 % 8,8 % 7,2 % 10,6 % 0,7 %
Capitaux propres 2 374 1 917 1 805 1 742 1 839 1 835 1 775 1 675 1 648 1 461
Dettes financières 2 32 68 88 119 133 1 1 0 0
Trésorerie 1 845 1 289 1 148 1 180 1 316 1 181 1 148 539 554 378
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, H.T.P. EST réalise un chiffre d'affaires de 3,1 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13,6%. Baisse significative de -26% vs 2024. Après déduction des consommations (181 k€), la marge brute s'établit à 2,9 M€, soit un taux de 94%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 238 k€, représentant 7,7% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 26 % et l'EBE de 61 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 7,1 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 665 k€, soit 21,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 104 221 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 923 309 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

238 243 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

187 296 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

664 856 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 15,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 69%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 30,8%). La CAF représente 23,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,7%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

68,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

23,0 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

14,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
H.T.P. EST

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,1% 2025
Q1: 0,7%
Méd: 15,2%
Q3: 43,2%
Excellent 3,8 % → 0,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de H.T.P. EST (0,1%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
68,7% 2025
Q1: 14,0%
Méd: 30,8%
Q3: 47,9%
Excellent 75,2 % → 68,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de H.T.P. EST (68,7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,4 ans
Bon 0,4 ans → 0 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de H.T.P. EST (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,87. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,7).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,87

Évolution des indicateurs de liquidité
H.T.P. EST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,87 2025
Q1: 1,41
Méd: 1,72
Q3: 2,24
Excellent 6 → 4,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de H.T.P. EST (4,87) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 75 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 59 jours. L'entreprise doit financer 16 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 81 jours de CA, soit 700 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 29 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

699 691 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

75 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

59 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

81 j

Évolution du BFR et des délais
H.T.P. EST

Positionnement de H.T.P. EST dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de routes et autoroutes

Estimation de Valorisation

Sur la base de 67 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de H.T.P. EST est estimée à 233 985 € (fourchette 136 688€ - 776 267€). Avec un EBE de 238 243€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.13x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
67 tx
136k€ 233k€ 776k€
233 985 € Fourchette: 136 688€ - 776 267€

Les capitaux propres comptables (2,4 M€ en 2025) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
238 243 € × 0.6x
Estimation 134 179 €
65 425€ - 614 215€
Multiple CA 30%
3 104 221 € × 0.13x
Estimation 418 646 €
278 243€ - 798 129€
Multiple RN 20%
664 856 € × 0.3x
Estimation 206 511 €
102 515€ - 1 148 607€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 67 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur H.T.P. EST

Quel est le chiffre d'affaires de H.T.P. EST ?

Le chiffre d'affaires de H.T.P. EST en 2025 est de 3,1 M€.

H.T.P. EST est-elle rentable ?

Oui, H.T.P. EST generated a net profit of 665 k€ en 2025.

Où se situe le siège de H.T.P. EST ?

Le siège de H.T.P. EST est situé à VILLEBON-SUR-YVETTE (91140), dans le département Essonne.

Où trouver la liasse fiscale de H.T.P. EST ?

La liasse fiscale de H.T.P. EST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce H.T.P. EST ?

H.T.P. EST exerce dans le secteur Construction de routes et autoroutes (code NAF 42.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.