HOLDING SOCOTEC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 336 k€ +739 % vs 2024
EBE 2025 -9,6 M€
Résultat net 2025 18,6 M€ +13 % vs 2024

HOLDING SOCOTEC est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Évaluation des risques et dommages. Basée à GUYANCOURT (78280), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 336 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 336 k€, EBE -9,6 M€ (-2864.0 % du CA), résultat net 18,6 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 307,5 M€, dettes financières 1,5 Mds€, trésorerie 51,4 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HOLDING SOCOTEC conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - HOLDING SOCOTEC (SIREN 508402450) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 336 40 40 40 233 111 237 254 11 469 10 730
Résultat net 18 585 16 512 -1 722 4 875 38 507 -2 307 -5 369 39 521 -24 480 -37 453
EBE -9 630 -14 960 -13 983 -10 382 -13 703 -3 390 -6 255 -4 810 -10 159 -1 852
Marge brute 336 46 40 45 238 111 237 264 11 469 10 730
Résultat d'exploitation 27 575 18 585 10 225 7 958 4 226 6 185 6 043 6 031 -9 961 -3 143
Marge nette 5 527,2 % 41 191,2 % -4 295,2 % 12 161,9 % 16 495,9 % -2 080,8 % -2 268,5 % 15 540,9 % -213,4 % -349,0 %
Capitaux propres — 307 476 330 772 365 570 393 158 308 549 315 841 172 064 134 940 29 769
Dettes financières — 1 459 062 1 001 697 899 922 814 880 748 660 751 800 431 659 356 379 152 117
Trésorerie — 51 427 24 322 40 785 61 553 9 989 3 299 17 436 36 971 4 638
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HOLDING SOCOTEC réalise un chiffre d'affaires de 336 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9,6%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -9,6 M€, représentant -2864,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +34454,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 18,6 M€, soit 5527,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

336 252 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

336 252 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-9 630 192 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

27 575 057 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

18 585 306 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2 864,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 561%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6,0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (40,8%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 37,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

561,3 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

13,7 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

37,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

8,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING SOCOTEC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
561,3% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 6,0%
Q3: 27,1%
À surveiller 302,8 % → 561,3 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de HOLDING SOCOTEC (561,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
13,7% 2025
Q1: 26,7%
Méd: 40,8%
Q3: 63,6%
À surveiller 21,8 % → 13,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de HOLDING SOCOTEC (13,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,25. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,25

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING SOCOTEC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,25 2025
Q1: 1,17
Méd: 1,45
Q3: 2,51
À surveiller 0,2 → 0,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de HOLDING SOCOTEC (0,25) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 16600 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 121 jours. L'écart de 16479 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-128798 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 943273 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-120 301 880 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

16600 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

121 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-128798 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING SOCOTEC

Positionnement de HOLDING SOCOTEC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Évaluation des risques et dommages

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Questions fréquentes sur HOLDING SOCOTEC

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING SOCOTEC ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING SOCOTEC en 2025 est de 336 k€.

HOLDING SOCOTEC est-elle rentable ?

Oui, HOLDING SOCOTEC generated a net profit of 18,6 M€ en 2025.

Où se situe le siège de HOLDING SOCOTEC ?

Le siège de HOLDING SOCOTEC est situé à GUYANCOURT (78280), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING SOCOTEC ?

La liasse fiscale de HOLDING SOCOTEC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING SOCOTEC ?

HOLDING SOCOTEC exerce dans le secteur Évaluation des risques et dommages (code NAF 66.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.