HELWIG : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 6,1 M€ +10 % vs 2021
EBE 2022 -195 k€
Résultat net 2022 195 k€ +783 % vs 2021

HELWIG est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Location de camions avec chauffeur. Basée à GOUSSAINVILLE (95190), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 6,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 6,1 M€, EBE -195 k€ (-3.2 % du CA), résultat net 195 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 557 k€, dettes financières 340 k€, trésorerie 507 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, HELWIG est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - HELWIG (SIREN 392517009) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 6 077 5 543 4 838 6 089 6 462 6 272 6 222
Résultat net -224 -165 195 22 3 19 -152 116 242
EBE N/C N/C -195 -193 -318 -321 -149 -173 -54
Marge brute — — 6 077 5 543 4 838 6 089 6 462 6 272 6 222
Résultat d'exploitation — — 20 -66 -94 -87 96 85 131
Marge nette N/C N/C 3,2 % 0,4 % 0,1 % 0,3 % -2,4 % 1,8 % 3,9 %
Capitaux propres 557 780 946 751 728 631 612 764 648
Dettes financières 340 440 540 639 1 162 244 292 332 254
Trésorerie 507 877 1 082 1 633 1 848 765 1 026 892 811
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HELWIG enregistre une perte nette de 224 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 077 288 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 077 288 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-195 112 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

20 185 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

195 151 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 61%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (17,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 28%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38,6%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

61,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

28,4 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,8 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-11,7 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HELWIG

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
61,0% 2024
Q1: 0,9%
Méd: 17,9%
Q3: 67,4%
Moyen 57,1 % → 61 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de HELWIG (61,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
28,4% 2024
Q1: 22,8%
Méd: 38,6%
Q3: 54,0%
Moyen 37,5 % → 28,4 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de HELWIG (28,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,74. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,74

Évolution des indicateurs de liquidité
HELWIG

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,74 2024
Q1: 1,31
Méd: 1,79
Q3: 2,53
Moyen 2,4 → 1,7 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de HELWIG (1,74) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 34 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 19 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

580 806 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

60 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

22 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

34 j

Évolution du BFR et des délais
HELWIG

Positionnement de HELWIG dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de camions avec chauffeur

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Questions fréquentes sur HELWIG

Quel est le chiffre d'affaires de HELWIG ?

Le chiffre d'affaires de HELWIG en 2022 est de 6,1 M€.

HELWIG est-elle rentable ?

HELWIG recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de HELWIG ?

Le siège de HELWIG est situé à GOUSSAINVILLE (95190), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de HELWIG ?

La liasse fiscale de HELWIG est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HELWIG ?

HELWIG exerce dans le secteur Location de camions avec chauffeur (code NAF 49.41C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.