GROUPE ROUGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 3,5 M€ +5 % vs 2023
EBE 2024 -194 k€ -242 % vs 2023
Résultat net 2024 627 k€ -58 % vs 2023

GROUPE ROUGE est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Activités des agents et courtiers d'assurances. Basée à PARIS (75017), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 3,5 M€, EBE -194 k€ (-5.5 % du CA), résultat net 627 k€. Au bilan : capitaux propres 6,8 M€, dettes financières 2,7 M€, trésorerie 589 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, GROUPE ROUGE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - GROUPE ROUGE (SIREN 351012273) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 524 3 348 3 115 2 893 2 896 2 915 2 947 2 872 2 332
Résultat net 627 1 509 609 614 472 456 577 519 373
EBE -194 137 232 127 137 106 120 222 86
Marge brute 3 524 3 348 3 115 2 893 2 896 2 915 2 947 2 872 2 332
Résultat d'exploitation 4 358 338 212 239 114 167 191 89
Marge nette 17,8 % 45,1 % 19,5 % 21,2 % 16,3 % 15,6 % 19,6 % 18,1 % 16,0 %
Capitaux propres 6 794 6 462 5 167 4 758 4 385 4 055 3 689 3 202 2 763
Dettes financières 2 659 3 368 3 248 3 656 4 006 2 876 2 082 2 586 2 967
Trésorerie 589 1 827 469 432 500 88 65 5 63
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, GROUPE ROUGE réalise un chiffre d'affaires de 3,5 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,0%. Vs 2023 : +5%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -194 k€, représentant -5,5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+5%), l'EBE varie de -242%, réduisant la marge de 9,6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 627 k€, soit 17,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 523 969 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 523 969 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-193 850 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

4 198 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

626 705 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-5,5 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 39%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 55%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (46,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 24,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 3,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (14,2%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

39,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

55,3 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,0 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

24,9 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GROUPE ROUGE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
39,1% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 7,7%
Q3: 46,3%
Moyen 62,9 % → 39,1 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de GROUPE ROUGE (39,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
55,3% 2024
Q1: 13,6%
Méd: 46,5%
Q3: 75,1%
Bon 50,9 % → 55,3 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de GROUPE ROUGE (55,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,97. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,97

Évolution des indicateurs de liquidité
GROUPE ROUGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,97 2024
Q1: 1,24
Méd: 2,39
Q3: 5,73
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de GROUPE ROUGE (0,97) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 157 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 157 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-0 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 38 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-1 128 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

157 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

0 j

Évolution du BFR et des délais
GROUPE ROUGE

Positionnement de GROUPE ROUGE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des agents et courtiers d'assurances

Entreprises similaires (Activités des agents et courtiers d'assurances)

Comparez GROUPE ROUGE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des agents et courtiers d'assurances

Principales entreprises : Activités des agents et courtiers d'assurances

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Activités des agents et courtiers d'assurances:

Principales entreprises : Paris

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur GROUPE ROUGE

Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE ROUGE ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE ROUGE en 2024 est de 3,5 M€.

GROUPE ROUGE est-elle rentable ?

Oui, GROUPE ROUGE generated a net profit of 627 k€ en 2024.

Où se situe le siège de GROUPE ROUGE ?

Le siège de GROUPE ROUGE est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de GROUPE ROUGE ?

La liasse fiscale de GROUPE ROUGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GROUPE ROUGE ?

GROUPE ROUGE exerce dans le secteur Activités des agents et courtiers d'assurances (code NAF 66.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.