GROUPE ESRA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 11,2 M€ -9 % vs 2024
EBE 2025 -72 k€ -106 % vs 2024
Résultat net 2025 123 k€ -92 % vs 2024

GROUPE ESRA est une entreprise française créée il y a 42 ans, spécialisée dans le secteur Enseignement supérieur. Basée à PARIS (75015), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 11,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 11,2 M€, EBE -72 k€ (-0.6 % du CA), résultat net 123 k€. Au bilan : capitaux propres 9,3 M€, dettes financières 1,6 M€, trésorerie 3,9 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, GROUPE ESRA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - GROUPE ESRA (SIREN 328768486) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 11 168 12 236 12 565 12 087 12 475 10 053 10 778 10 304 10 729 10 447
Résultat net 123 1 593 2 214 2 769 3 129 1 905 904 2 424 1 302 1 488
EBE -72 1 252 1 888 2 598 3 666 2 199 2 363 2 409 2 589 2 711
Marge brute 11 168 12 236 12 565 12 087 12 475 10 053 10 778 10 304 10 729 10 447
Résultat d'exploitation -1 015 431 1 147 1 670 2 852 1 370 1 617 1 783 1 966 2 224
Marge nette 1,1 % 13,0 % 17,6 % 22,9 % 25,1 % 18,9 % 8,4 % 23,5 % 12,1 % 14,2 %
Capitaux propres 9 271 18 080 17 429 16 256 14 708 13 080 11 175 3 228 13 064 11 763
Dettes financières 1 636 1 012 898 1 446 1 770 969 1 255 1 052 523 546
Trésorerie 3 876 14 157 14 467 14 820 13 937 12 187 5 864 4 042 13 209 12 305
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GROUPE ESRA réalise un chiffre d'affaires de 11,2 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2,7%). Léger recul de -9% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -72 k€, représentant -0,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 9 % et l'EBE de 106 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 10,9 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 123 k€, soit 1,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

11 167 774 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

11 167 774 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-71 913 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 014 781 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

122 886 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 18%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 5,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,6%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

17,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

41,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,7 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

43,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GROUPE ESRA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
17,6% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 6,9%
Q3: 45,0%
Moyen 5,2 % → 17,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de GROUPE ESRA (17,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
41,7% 2025
Q1: 24,3%
Méd: 39,3%
Q3: 55,1%
Bon 53,3 % → 41,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de GROUPE ESRA (41,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,37. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,4).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,37

Évolution des indicateurs de liquidité
GROUPE ESRA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,37 2025
Q1: 1,46
Méd: 2,42
Q3: 4,93
Excellent 8,8 → 5,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de GROUPE ESRA (5,37) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 191 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 44 jours. L'écart de 147 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-86 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 73 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-2 673 230 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

191 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

44 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-86 j

Évolution du BFR et des délais
GROUPE ESRA

Positionnement de GROUPE ESRA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Enseignement supérieur

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Questions fréquentes sur GROUPE ESRA

Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE ESRA ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE ESRA en 2025 est de 11,2 M€.

GROUPE ESRA est-elle rentable ?

Oui, GROUPE ESRA generated a net profit of 123 k€ en 2025.

Où se situe le siège de GROUPE ESRA ?

Le siège de GROUPE ESRA est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de GROUPE ESRA ?

La liasse fiscale de GROUPE ESRA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GROUPE ESRA ?

GROUPE ESRA exerce dans le secteur Enseignement supérieur (code NAF 85.42Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.