Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
GROUPE CARPHI SA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
GROUPE CARPHI SA est une entreprise française
créée il y a 52 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à BETHONVILLIERS (90150),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 715 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, GROUPE CARPHI SA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, GROUPE CARPHI SA réalise un chiffre d'affaires de 715 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.8%). Léger recul de -8% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 80 k€, représentant 11.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5.6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.2%). Le résultat net est déficitaire à -59 k€ (-8.3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
715 074 €
Marge brute (2025)
?
715 038 €
Résultat net (2025)
?
-59 354 €
Chargement du compte de résultat...
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 145%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10.9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (67.7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 63.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans) et mérite attention. La CAF représente 9.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41.0%).
Taux d'endettement (2025)
?
145.24%
Autonomie financière (2025)
?
39.02%
CAF sur CA (2025)
?
9.19%
Cap. Remboursement (2025)
?
62.97
Ratio de vétusté (2025)
?
35.1%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
147.533 |
127.484 |
25.816 |
20.813 |
159.365 |
151.043 |
121.836 |
9.625 |
20.659 |
145.244 |
| Autonomie financière |
34.584 |
36.744 |
39.108 |
38.304 |
34.256 |
38.688 |
43.66 |
42.334 |
40.542 |
39.017 |
| Capacité de remboursement |
14.912 |
44.753 |
3.178 |
12.682 |
708.594 |
-27.896 |
116.225 |
3.617 |
15.239 |
62.974 |
| CAF sur CA |
28.085% |
19.497% |
56.592% |
10.753% |
1.52% |
-24.094% |
4.444% |
10.651% |
5.086% |
9.194% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.29%
Méd: 10.86%
Q3: 55.81%
À surveiller
+40 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de GROUPE CARPHI SA (145.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 32.15%
Méd: 67.74%
Q3: 89.71%
Average
En 2025, l'autonomie financière de GROUPE CARPHI SA (39.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 3.43 ans
À surveiller
+14 pts sur 3 ans
En 2025, le capacité de remboursement de GROUPE CARPHI SA (63.0 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 16.74. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.6). Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.
Ratio de liquidité (2025)
?
16.74
Couverture des intérêts (2025)
?
218.82
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
4.257099999999999 |
3.08195 |
0.9112300000000001 |
1.02477 |
5.54263 |
24.649140000000003 |
20.894450000000003 |
1.24603 |
1.37041 |
16.74155 |
| Couverture des intérêts |
29.511 |
89.601 |
22.449 |
40.018 |
-24.46 |
289.023 |
111.135 |
104.603 |
1196.532 |
218.816 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.37
Méd: 4.58
Q3: 16.45
Excellent
+55 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de GROUPE CARPHI SA (16.74) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 420 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 111 jours. L'écart de 309 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 2502 jours de CA, soit 5.0 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 448 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
4 970 086 €
Crédit Clients (2025)
?
420 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
111 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
2502 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
1 296 010 € |
923 056 € |
1 626 976 € |
3 001 378 € |
4 031 507 € |
4 313 389 € |
4 394 159 € |
445 074 € |
1 393 772 € |
4 970 086 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
214 |
269 |
1067 |
1856 |
539 |
100 |
149 |
106 |
265 |
420 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
495 |
622 |
9243 |
7382 |
231 |
93 |
120 |
62 |
86 |
111 |
Positionnement de GROUPE CARPHI SA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 350 189€ à 895 423€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
547 584 €
Fourchette: 350 189€ - 895 423€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes sur GROUPE CARPHI SA
Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE CARPHI SA ?
Le chiffre d'affaires de GROUPE CARPHI SA en 2025 est de 715 k€.
GROUPE CARPHI SA est-elle rentable ?
GROUPE CARPHI SA recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de GROUPE CARPHI SA ?
Le siège de GROUPE CARPHI SA est situé à BETHONVILLIERS (90150), dans le département Territoire de Belfort.
Où trouver la liasse fiscale de GROUPE CARPHI SA ?
La liasse fiscale de GROUPE CARPHI SA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GROUPE CARPHI SA ?
GROUPE CARPHI SA exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.