GP GROUP est une entreprise française
créée il y a 7 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à GRENOBLE (38000),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1,8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2023) :
chiffre d'affaires 1,8 M€, EBE -410 k€ (-23.1 % du CA), résultat net 4,3 M€.
Au bilan : capitaux propres 74,5 M€, dettes financières 56,4 M€, trésorerie 1,8 M€.
À savoir sur ces données :holding / siège · comptes anciens
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
En synthèse, GP GROUP conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - GP GROUP (SIREN 848009395) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2023, GP GROUP réalise un chiffre d'affaires de 1,8 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13,5%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -410 k€, représentant -23,1% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 4,3 M€, soit 240,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 777 000 €
Marge brute (2023)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 777 000 €
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-410 000 €
Résultat d'exploitation (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-503 000 €
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
4 277 000 €
Marge EBE (2023)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 74%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (20,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 57%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (63,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 11,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans) et mérite attention. La CAF représente 275,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 34,4%).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
73,7 %
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
2023
Taux d'endettement
74,2 %
71,4 %
73,7 %
Autonomie financière
56,7 %
57,8 %
57,2 %
Capacité de remboursement
28,1 ans
-25,5 ans
11,5 ans
CAF sur CA
161,8 %
-131,8 %
275,4 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
73,7%2023
Q1: 2,0%
Méd: 20,4%
Q3: 80,8%
Moyen
En 2023, le taux d'endettement de GP GROUP (73,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
57,2%2023
Q1: 30,0%
Méd: 63,8%
Q3: 87,6%
Moyen
En 2023, l'autonomie financière de GP GROUP (57,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
11,5 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 4,6 ans
À surveiller28,1 ans → 11,5 ans depuis 2019
En 2023, la capacité de remboursement de GP GROUP (11,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 28,74. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,8).
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
28,74
Évolution des indicateurs de liquidité GP GROUP
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2019
2020
2023
Ratio de liquidité
5,61
1,61
28,74
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
28,742023
Q1: 1,56
Méd: 4,76
Q3: 16,44
Excellent5,6 → 28,7 depuis 2019
En 2023, le ratio de liquidité de GP GROUP (28,74) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 184 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 64 jours. L'écart de 120 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 4808 jours de CA, soit 23,7 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 3903 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
23 734 003 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
184 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
64 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
4808 j
Évolution du BFR et des délais GP GROUP
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
2023
BFR d'exploitation
2 692 001 €
-291 997 €
23 734 003 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
54 j
55 j
184 j
Crédit fournisseurs (jours)
39 j
151 j
64 j
Positionnement de GP GROUP dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez GP GROUP avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de GP GROUP en 2023 est de 1,8 M€.
GP GROUP est-elle rentable ?
Oui, GP GROUP generated a net profit of 4,3 M€ en 2023.
Où se situe le siège de GP GROUP ?
Le siège de GP GROUP est situé à GRENOBLE (38000), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de GP GROUP ?
La liasse fiscale de GP GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GP GROUP ?
GP GROUP exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.