GESTAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 80,5 M€ -4 % vs 2024
EBE 2025 4,7 M€ -12 % vs 2024
Résultat net 2025 3,4 M€ -28 % vs 2024

GESTAL est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Réparation d'équipements électriques. Basée à SAINT-ANDRE-DES-EAUX (44117), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 80,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 80,5 M€, EBE 4,7 M€ (5.8 % du CA), résultat net 3,4 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 7,2 M€, dettes financières 813 k€, trésorerie 2,8 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, GESTAL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - GESTAL (SIREN 335339131) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 80 526 83 582 80 082 52 683 47 677 41 880 49 121 51 881 51 513 48 754
Résultat net 3 405 4 729 5 648 1 827 1 143 1 130 2 532 1 421 1 952 1 287
EBE 4 684 5 330 6 621 1 941 870 704 1 568 1 148 1 635 1 603
Marge brute 74 637 78 667 72 158 50 626 46 816 40 904 47 631 50 473 50 093 47 252
Résultat d'exploitation 3 797 5 170 6 506 1 913 792 642 1 701 998 1 525 1 491
Marge nette 4,2 % 5,7 % 7,1 % 3,5 % 2,4 % 2,7 % 5,2 % 2,7 % 3,8 % 2,6 %
Capitaux propres — 7 150 8 069 4 248 3 565 3 552 4 953 3 842 6 979 6 307
Dettes financières — 813 7 091 5 035 4 165 126 1 880 2 050 2 970 3 976
Trésorerie — 2 758 8 907 3 572 5 714 1 088 2 746 1 267 5 503 4 649
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GESTAL réalise un chiffre d'affaires de 80,5 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +14,0%. Léger recul de -4% vs 2024. Après déduction des consommations (5,9 M€), la marge brute s'établit à 74,6 M€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4,7 M€, représentant 5,8% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3,4 M€, soit 4,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

80 526 222 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

74 637 158 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

4 684 344 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 797 185 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 405 202 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 11%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (15,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (47,5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 5,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

11,4 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

15,5 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,2 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

21,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GESTAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
11,4% 2024
Q1: 0,7%
Méd: 15,4%
Q3: 50,6%
Bon 87,9 % → 11,4 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de GESTAL (11,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
15,5% 2025
Q1: 28,5%
Méd: 47,5%
Q3: 61,2%
À surveiller 17,2 % → 15,5 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de GESTAL (15,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0,2 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,2 ans
Bon 1,2 ans → 0,2 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de GESTAL (0,2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,19. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,3) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,19

Évolution des indicateurs de liquidité
GESTAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,19 2025
Q1: 1,75
Méd: 2,32
Q3: 3,08
À surveiller 1,4 → 1,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de GESTAL (1,19) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 64 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 94 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 30 jours. La rotation des stocks est de 6 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 88 jours de CA, soit 19,6 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 41 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

19 642 761 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

64 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

94 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

6 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

88 j

Évolution du BFR et des délais
GESTAL

Positionnement de GESTAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Réparation d'équipements électriques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 197 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de GESTAL est estimée à 13 922 847 € (fourchette 5 840 566€ - 30 058 500€). Avec un EBE de 4 684 344€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.28x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
197 transactions
5840k€ 13922k€ 30058k€
13 922 847 € Fourchette: 5 840 566€ - 30 058 500€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
4 684 344 € × 2.4x
Estimation 11 326 830 €
3 607 344€ - 28 339 828€
Multiple CA 30%
80 526 222 € × 0.28x
Estimation 22 946 651 €
11 525 320€ - 40 945 182€
Multiple RN 20%
3 405 202 € × 2.0x
Estimation 6 877 184 €
2 896 489€ - 18 025 157€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 197 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur GESTAL

Quel est le chiffre d'affaires de GESTAL ?

Le chiffre d'affaires de GESTAL en 2025 est de 80,5 M€.

GESTAL est-elle rentable ?

Oui, GESTAL generated a net profit of 3,4 M€ en 2025.

Où se situe le siège de GESTAL ?

Le siège de GESTAL est situé à SAINT-ANDRE-DES-EAUX (44117), dans le département Loire-Atlantique.

Où trouver la liasse fiscale de GESTAL ?

La liasse fiscale de GESTAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GESTAL ?

GESTAL exerce dans le secteur Réparation d'équipements électriques (code NAF 33.14Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.