GEST CARR'ETUDE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 235 k€ +2 % vs 2020
EBE 2021 25 k€ -22 % vs 2020
Résultat net 2021 27 k€ -10 % vs 2020

GEST CARR'ETUDE est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Autres hébergements . Basée à SAINT-ETIENNE (42000), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 235 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 235 k€, EBE 25 k€ (10.8 % du CA), résultat net 27 k€. Au bilan : capitaux propres 407 k€, dettes financières 46 k€, trésorerie 138 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, GEST CARR'ETUDE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - GEST CARR'ETUDE (SIREN 528180318) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 235 231 209 214 221 216
Résultat net 27 30 11 21 29 20
EBE 25 32 10 15 26 23
Marge brute 235 231 209 214 221 216
Résultat d'exploitation 0 6 -16 -5 5 1
Marge nette 11,6 % 13,2 % 5,1 % 9,7 % 13,1 % 9,3 %
Capitaux propres 407 380 350 339 318 289
Dettes financières 46 45 46 44 45 44
Trésorerie 138 120 109 83 74 46
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, GEST CARR'ETUDE réalise un chiffre d'affaires de 235 k€. Le CA évolue positivement sur 6 ans (TCAM : +1,6%). Vs 2020 : +2%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 25 k€, représentant 10,8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+2%), l'EBE varie de -22%, réduisant la marge de 3,3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 27 k€, soit 11,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

234 915 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

234 915 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

25 319 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

149 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

27 367 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

10,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 11%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 67,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 85%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,0 ans). La CAF représente 22,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,7%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

11,3 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

84,8 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

22,9 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,9 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

22,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GEST CARR'ETUDE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
11,3% 2021
Q1: 15,2%
Méd: 67,6%
Q3: 143,0%
Excellent 13,2 % → 11,3 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement de GEST CARR'ETUDE (11,3%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
84,8% 2021
Q1: 15,6%
Méd: 32,8%
Q3: 55,5%
Excellent

En 2021, l'autonomie financière de GEST CARR'ETUDE (84,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,9 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 3,7 ans
Bon 1,3 ans → 0,9 ans depuis 2019

En 2021, la capacité de remboursement de GEST CARR'ETUDE (0,9 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 19,20. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,8).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

19,20

Évolution des indicateurs de liquidité
GEST CARR'ETUDE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
19,20 2021
Q1: 0,96
Méd: 1,83
Q3: 3,26
Excellent 8,3 → 19,2 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de GEST CARR'ETUDE (19,20) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 11 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 11 jours. Au global, le BFR représente 244 jours de CA, soit 159 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 116 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

159 054 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

11 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

244 j

Évolution du BFR et des délais
GEST CARR'ETUDE

Positionnement de GEST CARR'ETUDE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres hébergements

Estimation de Valorisation

Sur la base de 143 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2021, la valeur de GEST CARR'ETUDE est estimée à 229 854 € (fourchette 105 597€ - 350 974€). Avec un EBE de 25 319€, le multiple sectoriel de 8.1x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 1.27x (valorisation premium). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2021
143 transactions
105k€ 229k€ 350k€
229 854 € Fourchette: 105 597€ - 350 974€

Les capitaux propres comptables (407 k€ en 2021) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

Section année 2021 Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
25 319 € × 8.1x
Estimation 204 816 €
112 546€ - 289 843€
Multiple CA 30%
234 915 € × 1.27x
Estimation 298 943 €
120 255€ - 447 675€
Multiple RN 20%
27 367 € × 6.9x
Estimation 188 820 €
66 237€ - 358 755€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 143 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur GEST CARR'ETUDE

Quel est le chiffre d'affaires de GEST CARR'ETUDE ?

Le chiffre d'affaires de GEST CARR'ETUDE en 2021 est de 235 k€.

GEST CARR'ETUDE est-elle rentable ?

Oui, GEST CARR'ETUDE generated a net profit of 27 k€ en 2021.

Où se situe le siège de GEST CARR'ETUDE ?

Le siège de GEST CARR'ETUDE est situé à SAINT-ETIENNE (42000), dans le département Loire.

Où trouver la liasse fiscale de GEST CARR'ETUDE ?

La liasse fiscale de GEST CARR'ETUDE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GEST CARR'ETUDE ?

GEST CARR'ETUDE exerce dans le secteur Autres hébergements (code NAF 55.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.