GEOS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 21,9 M€ -18 % vs 2023
EBE 2024 -101 k€ -105 % vs 2023
Résultat net 2024 -1,4 M€ -191 % vs 2023

GEOS est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses. Basée à PARIS (75017), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 21,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 21,9 M€, EBE -101 k€ (-0.5 % du CA), résultat net -1,4 M€. Au bilan : capitaux propres 5,6 M€, dettes financières 5,4 M€, trésorerie 1,8 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, GEOS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - GEOS (SIREN 417522570) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 21 933 26 634 26 245 26 419 17 261 14 151 15 126 12 687 11 208
Résultat net -1 424 1 571 997 1 692 425 305 44 226 261
EBE -101 2 186 2 244 2 333 678 774 1 221 -377 -409
Marge brute 21 933 26 634 26 244 26 419 17 261 14 151 15 126 12 687 11 208
Résultat d'exploitation -237 2 387 1 878 2 125 749 507 1 030 -547 -550
Marge nette -6,5 % 5,9 % 3,8 % 6,4 % 2,5 % 2,2 % 0,3 % 1,8 % 2,3 %
Capitaux propres 5 587 6 979 5 392 4 394 2 702 2 277 1 972 1 928 1 702
Dettes financières 5 426 4 003 1 112 5 278 3 424 0 3 247 3 099 2 818
Trésorerie 1 848 774 3 979 8 172 3 182 2 048 828 69 118
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, GEOS réalise un chiffre d'affaires de 21,9 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,2%. Baisse significative de -18% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -101 k€, représentant -0,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 18 % et l'EBE de 105 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 8,7 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,4 M€ (-6,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

21 932 617 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

21 932 617 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-100 564 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-236 686 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 424 448 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 97%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

97,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

26,1 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2,0 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-12,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

16,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GEOS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
97,1% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 7,3%
Q3: 47,1%
À surveiller 20,6 % → 97,1 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de GEOS (97,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
26,1% 2024
Q1: 7,1%
Méd: 32,0%
Q3: 62,2%
Moyen 31,9 % → 26,1 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de GEOS (26,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,54. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,54

Évolution des indicateurs de liquidité
GEOS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,54 2024
Q1: 1,50
Méd: 2,63
Q3: 5,19
Moyen 1,2 → 1,5 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de GEOS (1,54) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 78 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 151 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 73 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 163 jours de CA, soit 10,0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 144 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

9 958 943 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

78 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

151 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

163 j

Évolution du BFR et des délais
GEOS

Positionnement de GEOS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

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Questions fréquentes sur GEOS

Quel est le chiffre d'affaires de GEOS ?

Le chiffre d'affaires de GEOS en 2024 est de 21,9 M€.

GEOS est-elle rentable ?

GEOS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de GEOS ?

Le siège de GEOS est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de GEOS ?

La liasse fiscale de GEOS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GEOS ?

GEOS exerce dans le secteur Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (code NAF 74.90B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.