GEODIS D-E HAUTE PROVENCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 3,0 M€ -2 % vs 2024
EBE 2025 297 k€ +15 % vs 2024
Résultat net 2025 234 k€ +17 % vs 2024

GEODIS D-E HAUTE PROVENCE est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Messagerie, fret express. Basée à PEYRUIS (04310), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 3,0 M€, EBE 297 k€ (9.8 % du CA), résultat net 234 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 295 k€, dettes financières 0€, trésorerie 4 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, GEODIS D-E HAUTE PROVENCE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - GEODIS D-E HAUTE PROVENCE (SIREN 352052310) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 016 3 093 2 833 2 345 2 243 1 958 1 974 1 860 1 811 1 748
Résultat net 234 200 130 124 145 58 5 -14 46 28
EBE 297 258 158 163 198 65 4 -38 26 20
Marge brute 3 020 3 093 2 833 2 345 2 243 1 958 1 974 1 860 1 811 1 697
Résultat d'exploitation 294 249 146 149 182 49 -11 -43 19 5
Marge nette 7,8 % 6,5 % 4,6 % 5,3 % 6,5 % 3,0 % 0,2 % -0,7 % 2,6 % 1,6 %
Capitaux propres — 295 223 216 241 139 81 29 87 69
Dettes financières — 0 22 3 32 33 27 0 — —
Trésorerie — 4 0 0 1 0 0 0 4 3
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GEODIS D-E HAUTE PROVENCE réalise un chiffre d'affaires de 3,0 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,7%. Léger recul de -2% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 297 k€, représentant 9,8% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 234 k€, soit 7,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 016 036 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 019 628 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

296 697 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

294 280 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

234 240 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

9,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (31,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 7,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,7%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

5,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

41,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

7,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

37,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GEODIS D-E HAUTE PROVENCE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
5,5% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 5,7%
Q3: 29,2%
Bon 9,9 % → 5,5 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de GEODIS D-E HAUTE PROVENCE (5,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
41,6% 2025
Q1: 19,0%
Méd: 31,6%
Q3: 45,6%
Bon 32,6 % → 41,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de GEODIS D-E HAUTE PROVENCE (41,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,63. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,63

Évolution des indicateurs de liquidité
GEODIS D-E HAUTE PROVENCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,63 2025
Q1: 1,20
Méd: 1,50
Q3: 1,96
Bon 1,5 → 1,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de GEODIS D-E HAUTE PROVENCE (1,63) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 16 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 27 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 11 jours. Au global, le BFR représente 53 jours de CA, soit 442 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

441 698 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

16 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

27 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

53 j

Évolution du BFR et des délais
GEODIS D-E HAUTE PROVENCE

Positionnement de GEODIS D-E HAUTE PROVENCE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Messagerie, fret express

Estimation de Valorisation

Sur la base de 167 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de GEODIS D-E HAUTE PROVENCE est estimée à 258 546 € (fourchette 146 120€ - 459 200€). Avec un EBE de 296 697€, le multiple sectoriel de 0.9x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
167 transactions
146k€ 258k€ 459k€
258 546 € Fourchette: 146 120€ - 459 200€

Les capitaux propres comptables (295 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
296 697 € × 0.9x
Estimation 265 725 €
97 083€ - 369 452€
Multiple CA 30%
3 016 036 € × 0.11x
Estimation 319 888 €
283 566€ - 561 408€
Multiple RN 20%
234 240 € × 0.6x
Estimation 148 586 €
62 545€ - 530 259€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 167 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur GEODIS D-E HAUTE PROVENCE

Quel est le chiffre d'affaires de GEODIS D-E HAUTE PROVENCE ?

Le chiffre d'affaires de GEODIS D-E HAUTE PROVENCE en 2025 est de 3,0 M€.

GEODIS D-E HAUTE PROVENCE est-elle rentable ?

Oui, GEODIS D-E HAUTE PROVENCE generated a net profit of 234 k€ en 2025.

Où se situe le siège de GEODIS D-E HAUTE PROVENCE ?

Le siège de GEODIS D-E HAUTE PROVENCE est situé à PEYRUIS (04310), dans le département Alpes-de-Haute-Provence.

Où trouver la liasse fiscale de GEODIS D-E HAUTE PROVENCE ?

La liasse fiscale de GEODIS D-E HAUTE PROVENCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GEODIS D-E HAUTE PROVENCE ?

GEODIS D-E HAUTE PROVENCE exerce dans le secteur Messagerie, fret express (code NAF 52.29A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.