GENEDIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2026 18,9 M€ -26 % vs 2025
EBE 2026 1,7 M€ -2 % vs 2025
Résultat net 2026 -1,4 M€

GENEDIS est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques. Basée à VENISSIEUX (69200), cette société de catégorie GE affiche en 2026 un chiffre d'affaires de 18,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2026) : chiffre d'affaires 18,9 M€, EBE 1,7 M€ (8.9 % du CA), résultat net -1,4 M€. Au bilan 2025 : capitaux propres -42,6 M€, dettes financières 47,3 M€, trésorerie 514 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, GENEDIS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - GENEDIS (SIREN 442520375) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2026 2025 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 18 893 25 390 23 327 25 370 19 314 837 317 1 013 1 047 1 507
Résultat net -1 351 -1 566 -2 866 -3 050 -4 699 -120 202 -245 66 77
EBE 1 678 1 706 -51 239 -596 98 19 49 145 235
Marge brute 12 915 17 130 14 662 15 864 12 815 646 216 739 763 1 071
Résultat d'exploitation -1 102 -1 515 -2 819 -3 377 -4 527 -93 -57 -226 86 113
Marge nette -7,2 % -6,2 % -12,3 % -12,0 % -24,3 % -14,4 % 63,8 % -24,2 % 6,3 % 5,1 %
Capitaux propres — -42 607 -37 917 -35 051 -4 318 381 501 299 544 478
Dettes financières — 47 324 43 517 39 698 3 553 229 179 146 83 56
Trésorerie — 514 1 879 1 807 1 819 19 326 254 280 235
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2026, GENEDIS réalise un chiffre d'affaires de 18,9 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,4%). Baisse significative de -26% vs 2025. Après déduction des consommations (6,0 M€), la marge brute s'établit à 12,9 M€, soit un taux de 68%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,7 M€, représentant 8,9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (12,2%). Le résultat net est déficitaire à -1,4 M€ (-7,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2026) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

18 893 033 €

Marge brute (2026) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

12 915 436 €

EBE (2026) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 678 419 €

Résultat d'exploitation (2026) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 102 242 €

Résultat net (2026) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 351 345 €

Marge EBE (2026) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

8,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2026) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,2 %

Autonomie financière (2026) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

42,6 %

CAF sur CA (2026) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-4,9 %

Cap. Remboursement (2026) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Ratio de vétusté (2026) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GENEDIS

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,03. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,0) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,03

Évolution des indicateurs de liquidité
GENEDIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,03 2025
Q1: 1,07
Méd: 1,97
Q3: 3,46
À surveiller 1,1 → 1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de GENEDIS (1,03) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 45 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 100 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 55 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 28 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 72 jours de CA, soit 3,8 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2026) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 792 210 €

Crédit Clients (2026) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

45 j

Crédit Fournisseurs (2026) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

100 j

Rotation des stocks (2026) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

28 j

BFR en jours de CA (2026) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

72 j

Évolution du BFR et des délais
GENEDIS

Positionnement de GENEDIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 69 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de GENEDIS est estimée à 8 010 945 € (fourchette 3 637 656€ - 15 583 457€). Avec un EBE de 1 678 419€, le multiple sectoriel de 4.9x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.40x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2026
69 tx
3637k€ 8010k€ 15583k€
8 010 945 € Fourchette: 3 637 656€ - 15 583 457€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 678 419 € × 4.9x
Estimation 8 250 440 €
3 541 408€ - 17 809 821€
Multiple CA 30%
18 893 033 € × 0.40x
Estimation 7 611 790 €
3 798 070€ - 11 872 853€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 69 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur GENEDIS

Quel est le chiffre d'affaires de GENEDIS ?

Le chiffre d'affaires de GENEDIS en 2026 est de 18,9 M€.

GENEDIS est-elle rentable ?

GENEDIS recorded a net loss en 2026.

Où se situe le siège de GENEDIS ?

Le siège de GENEDIS est situé à VENISSIEUX (69200), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de GENEDIS ?

La liasse fiscale de GENEDIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GENEDIS ?

GENEDIS exerce dans le secteur Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (code NAF 77.29Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.