GENEDIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 104,7 M€ -10 % vs 2024
EBE 2025 3,6 M€ -86 % vs 2024
Résultat net 2025 -10,8 M€ -172 % vs 2024

GENEDIS est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à MONDEVILLE (14120), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 104,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 104,7 M€, EBE 3,6 M€ (3.4 % du CA), résultat net -10,8 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 52,5 M€, dettes financières 1 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, GENEDIS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - GENEDIS (SIREN 345130512) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 104 655 116 497 118 382 105 341 81 371 72 317 85 696 85 891 85 101 82 470
Résultat net -10 813 15 019 17 023 24 145 264 -13 666 3 293 2 088 9 031 8 222
EBE 3 560 26 193 30 747 33 330 8 988 5 656 12 700 12 215 19 577 18 025
Marge brute 104 575 116 362 118 382 105 341 81 370 72 317 85 692 85 888 85 092 82 470
Résultat d'exploitation -9 890 19 800 24 883 26 090 4 645 -525 7 244 6 508 15 192 13 126
Marge nette -10,3 % 12,9 % 14,4 % 22,9 % 0,3 % -18,9 % 3,8 % 2,4 % 10,6 % 10,0 %
Capitaux propres — 52 462 37 003 30 613 6 120 5 537 22 037 18 365 25 093 15 636
Dettes financières — 1 10 1 0 28 48 92 3 2
Trésorerie — — — — 3 — — — — 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GENEDIS réalise un chiffre d'affaires de 104,7 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,5%. Baisse significative de -10% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3,6 M€, représentant 3,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 10 % et l'EBE de 86 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 19,1 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,6%). Le résultat net est déficitaire à -10,8 M€ (-10,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

104 655 191 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

104 575 015 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

3 560 364 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-9 890 168 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-10 812 535 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 17,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 44%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (57,3%). La CAF représente 2,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (34,5%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

44,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,9 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

26,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GENEDIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2025
Q1: 0,5%
Méd: 17,1%
Q3: 79,7%
Excellent

En 2025, le taux d'endettement de GENEDIS (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
44,2% 2025
Q1: 23,0%
Méd: 57,3%
Q3: 84,4%
Moyen 49,6 % → 44,2 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de GENEDIS (44,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,01. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,3) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,01

Évolution des indicateurs de liquidité
GENEDIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,01 2025
Q1: 1,18
Méd: 3,26
Q3: 10,28
À surveiller

En 2025, le ratio de liquidité de GENEDIS (1,01) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 33 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 57 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 24 jours. Au global, le BFR représente 58 jours de CA, soit 16,7 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 47 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

16 744 831 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

33 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

57 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

58 j

Évolution du BFR et des délais
GENEDIS

Positionnement de GENEDIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur GENEDIS

Quel est le chiffre d'affaires de GENEDIS ?

Le chiffre d'affaires de GENEDIS en 2025 est de 104,7 M€.

GENEDIS est-elle rentable ?

GENEDIS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de GENEDIS ?

Le siège de GENEDIS est situé à MONDEVILLE (14120), dans le département Calvados.

Où trouver la liasse fiscale de GENEDIS ?

La liasse fiscale de GENEDIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GENEDIS ?

GENEDIS exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.