FOODEX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 81,8 M€ -7 % vs 2024
EBE 2025 -3,6 M€ -362 % vs 2024
Résultat net 2025 -3,4 M€ -122 % vs 2024

FOODEX est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé. Basée à PARIS (75016), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 81,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 81,8 M€, EBE -3,6 M€ (-4.4 % du CA), résultat net -3,4 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 41,7 M€, dettes financières 8 k€, trésorerie 10,1 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, FOODEX est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - FOODEX (SIREN 387978356) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Chiffre d'affaires 81 829 87 831 62 864 68 880 61 947 43 637 48 416 41 308 38 087 35 261 29 863 29 634 28 101 30 011
Résultat net -3 419 15 587 24 307 6 488 5 399 3 689 6 874 1 135 1 696 1 851 1 515 725 1 236 1 828
EBE -3 610 1 379 291 2 429 4 134 1 768 2 316 1 243 2 024 1 931 1 123 237 922 2 038
Marge brute 29 848 34 211 23 000 27 171 25 430 16 801 17 655 15 513 14 169 12 263 10 015 9 560 9 176 7 084
Résultat d'exploitation -4 658 -1 419 -1 614 568 3 539 1 552 1 717 773 1 279 1 704 733 -166 343 1 670
Marge nette -4,2 % 17,7 % 38,7 % 9,4 % 8,7 % 8,5 % 14,2 % 2,7 % 4,5 % 5,2 % 5,1 % 2,4 % 4,4 % 6,1 %
Capitaux propres — 41 683 27 096 48 766 43 278 27 879 24 190 18 816 17 682 15 986 14 135 12 621 11 896 10 660
Dettes financières — 8 6 1 471 10 001 13 501 20 565 21 049 20 682 17 745 18 212 430 131
Trésorerie — 10 078 7 678 3 131 5 360 6 295 2 979 1 538 145 707 502 5 364 2 037 1 379
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, FOODEX réalise un chiffre d'affaires de 81,8 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,2%. Léger recul de -7% vs 2024. Après déduction des consommations (52,0 M€), la marge brute s'établit à 29,8 M€, soit un taux de 36%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3,6 M€, représentant -4,4% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3,4 M€ (-4,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

81 828 957 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

29 847 643 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 610 321 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-4 657 691 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 418 621 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-4,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 68%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 36,9%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

68,5 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,6 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
FOODEX

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 8,7%
Q3: 42,2%
Excellent

En 2025, le taux d'endettement de FOODEX (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
68,5% 2025
Q1: 17,4%
Méd: 36,9%
Q3: 60,9%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de FOODEX (68,5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,1 ans
Bon

En 2023, la capacité de remboursement de FOODEX (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,13. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,7).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,13

Évolution des indicateurs de liquidité
FOODEX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,13 2025
Q1: 1,28
Méd: 1,74
Q3: 3,13
Excellent

En 2025, le ratio de liquidité de FOODEX (3,13) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 46 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 61 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 15 jours. La rotation des stocks est de 74 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 148 jours de CA, soit 33,6 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

33 621 882 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

46 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

61 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

74 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

148 j

Évolution du BFR et des délais
FOODEX

Positionnement de FOODEX dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

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Questions fréquentes sur FOODEX

Quel est le chiffre d'affaires de FOODEX ?

Le chiffre d'affaires de FOODEX en 2025 est de 81,8 M€.

FOODEX est-elle rentable ?

FOODEX recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de FOODEX ?

Le siège de FOODEX est situé à PARIS (75016), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de FOODEX ?

La liasse fiscale de FOODEX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FOODEX ?

FOODEX exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé (code NAF 46.39B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.