FIDAY GESTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 38,4 M€ -13 % vs 2024
EBE 2025 1,7 M€ +55 % vs 2024
Résultat net 2025 -414 k€ -283 % vs 2024

FIDAY GESTION est une entreprise française créée il y a 42 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres équipements automobiles. Basée à CHASSEY-LES-SCEY (70360), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 38,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 38,4 M€, EBE 1,7 M€ (4.3 % du CA), résultat net -414 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 12,3 M€, dettes financières 7,6 M€, trésorerie 4,0 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, FIDAY GESTION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - FIDAY GESTION (SIREN 330606823) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 38 427 44 371 58 293 57 004 49 660 33 652 38 916 44 418 39 152 32 377
Résultat net -414 227 1 179 1 774 -562 -3 859 -645 1 167 -1 277 -273
EBE 1 660 1 068 2 575 2 435 -437 -2 130 618 3 843 693 1 213
Marge brute 20 912 22 784 26 548 26 030 22 820 18 236 21 476 22 575 20 704 18 286
Résultat d'exploitation -121 1 102 1 675 1 961 -580 -3 627 -241 2 216 -383 -348
Marge nette -1,1 % 0,5 % 2,0 % 3,1 % -1,1 % -11,5 % -1,7 % 2,6 % -3,3 % -0,8 %
Capitaux propres — 12 294 12 284 11 289 4 610 4 459 8 234 9 014 7 624 8 901
Dettes financières — 7 634 10 487 9 950 12 358 13 878 6 405 5 914 7 411 5 088
Trésorerie — 3 989 4 201 2 262 3 259 7 676 299 812 2 142 723
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, FIDAY GESTION réalise un chiffre d'affaires de 38,4 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -6,2%). Baisse significative de -13% vs 2024. Après déduction des consommations (17,5 M€), la marge brute s'établit à 20,9 M€, soit un taux de 54%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,7 M€, représentant 4,3% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,1%). Le résultat net est déficitaire à -414 k€ (-1,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

38 426 937 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

20 911 679 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 659 806 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-121 196 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-414 369 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

4,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 46%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 48%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (44,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 3,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

46,4 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

48,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,6 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,9 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

17,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
FIDAY GESTION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
46,4% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 3,0%
Q3: 31,7%
À surveiller 85,4 % → 46,4 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de FIDAY GESTION (46,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
48,2% 2025
Q1: 22,8%
Méd: 44,5%
Q3: 58,1%
Bon 37,4 % → 48,2 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de FIDAY GESTION (48,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,89. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,89

Évolution des indicateurs de liquidité
FIDAY GESTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,89 2025
Q1: 1,21
Méd: 1,86
Q3: 2,61
Bon

En 2025, le ratio de liquidité de FIDAY GESTION (1,89) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 11 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 54 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 43 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 61 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 59 jours de CA, soit 6,3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 11 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

6 284 726 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

11 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

54 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

61 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

59 j

Évolution du BFR et des délais
FIDAY GESTION

Positionnement de FIDAY GESTION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres équipements automobiles

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions). Cette fourchette de 12 182 866€ à 26 828 672€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
12182k€ 21222k€ 26828k€
21 222 096 € Fourchette: 12 182 866€ - 26 828 672€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur FIDAY GESTION

Quel est le chiffre d'affaires de FIDAY GESTION ?

Le chiffre d'affaires de FIDAY GESTION en 2025 est de 38,4 M€.

FIDAY GESTION est-elle rentable ?

FIDAY GESTION recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de FIDAY GESTION ?

Le siège de FIDAY GESTION est situé à CHASSEY-LES-SCEY (70360), dans le département Haute-Saone.

Où trouver la liasse fiscale de FIDAY GESTION ?

La liasse fiscale de FIDAY GESTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FIDAY GESTION ?

FIDAY GESTION exerce dans le secteur Fabrication d'autres équipements automobiles (code NAF 29.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.