FACTORY PLAST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 6,7 M€ -3 % vs 2022
EBE 2023 458 k€ +29 % vs 2022
Résultat net 2023 147 k€ +46 % vs 2022

FACTORY PLAST est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques. Basée à DECINES-CHARPIEU (69150), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 6,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 6,7 M€, EBE 458 k€ (6.8 % du CA), résultat net 147 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,4 M€, dettes financières 1,2 M€, trésorerie 29 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, FACTORY PLAST affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - FACTORY PLAST (SIREN 418951547) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 6 735 6 963 6 309 4 447 5 154 5 907 6 036 4 740
Résultat net 184 147 101 183 174 293 302 336 154
EBE N/C 458 356 440 482 741 933 556 382
Marge brute — 4 642 4 429 4 108 3 006 3 500 4 093 3 845 2 902
Résultat d'exploitation — 282 204 272 311 525 659 473 0
Marge nette N/C 2,2 % 1,4 % 2,9 % 3,9 % 5,7 % 5,1 % 5,6 % 3,3 %
Capitaux propres 1 443 1 399 1 352 1 402 1 369 1 395 1 302 1 081 815
Dettes financières 1 242 1 380 1 010 1 194 1 075 910 214 324 708
Trésorerie 29 16 35 167 428 330 101 69 59
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, FACTORY PLAST dégage un résultat net positif de 184 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : 154 k€ -> 184 k€.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 734 921 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 641 871 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

458 188 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

281 545 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

146 844 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 86%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (36,5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (46,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,2 ans). La CAF représente 4,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,7%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

86,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

27,5 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,8 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,9 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

33,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
FACTORY PLAST

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
86,0% 2024
Q1: 8,4%
Méd: 36,5%
Q3: 80,5%
À surveiller 74,7 % → 86 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de FACTORY PLAST (86,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
27,5% 2024
Q1: 27,2%
Méd: 46,0%
Q3: 62,1%
Moyen 25,9 % → 27,5 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de FACTORY PLAST (27,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
2,9 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,2 ans
Q3: 2,9 ans
Moyen 3,2 ans → 2,9 ans depuis 2022

En 2023, la capacité de remboursement de FACTORY PLAST (2,9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,41. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,3) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,41

Évolution des indicateurs de liquidité
FACTORY PLAST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,41 2024
Q1: 1,62
Méd: 2,32
Q3: 3,42
À surveiller 1,3 → 1,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de FACTORY PLAST (1,41) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 191 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 576 243 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

88 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

156 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

96 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

191 j

Évolution du BFR et des délais
FACTORY PLAST

Positionnement de FACTORY PLAST dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (46 transactions). Cette fourchette de 318 198€ à 1 657 384€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2023
Indicatif
318k€ 985k€ 1657k€
985 291 € Fourchette: 318 198€ - 1 657 384€

Les capitaux propres comptables (1,4 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 46 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur FACTORY PLAST

Quel est le chiffre d'affaires de FACTORY PLAST ?

Le chiffre d'affaires de FACTORY PLAST en 2023 est de 6,7 M€.

FACTORY PLAST est-elle rentable ?

Oui, FACTORY PLAST generated a net profit of 184 k€ en 2024.

Où se situe le siège de FACTORY PLAST ?

Le siège de FACTORY PLAST est situé à DECINES-CHARPIEU (69150), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de FACTORY PLAST ?

La liasse fiscale de FACTORY PLAST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FACTORY PLAST ?

FACTORY PLAST exerce dans le secteur Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (code NAF 22.29A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.