ESPACE PISCINE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 2,2 M€ -22 % vs 2024
EBE 2025 -93 k€ -219 % vs 2024
Résultat net 2025 -133 k€ -440 % vs 2024

ESPACE PISCINE est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Autres travaux spécialisés de construction. Basée à SAINT-BERTHEVIN (53940), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 2,2 M€, EBE -93 k€ (-4.3 % du CA), résultat net -133 k€. Au bilan : capitaux propres 348 k€, dettes financières 168 k€, trésorerie 111 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ESPACE PISCINE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ESPACE PISCINE (SIREN 349901322) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 2 179 2 785 3 582 2 505 N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -133 39 82 139 118 114 26 5 54
EBE -93 78 206 204 N/C N/C N/C N/C N/C
Marge brute 1 182 1 554 1 833 1 250 — — — — —
Résultat d'exploitation -130 55 113 180 — — — — —
Marge nette -6,1 % 1,4 % 2,3 % 5,6 % N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 348 511 542 560 839 770 706 680 650
Dettes financières 168 299 352 305 247 258 153 78 113
Trésorerie 111 198 175 256 509 497 270 55 231
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ESPACE PISCINE réalise un chiffre d'affaires de 2,2 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4,5%). Baisse significative de -22% vs 2024. Après déduction des consommations (996 k€), la marge brute s'établit à 1,2 M€, soit un taux de 54%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -93 k€, représentant -4,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 22 % et l'EBE de 219 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 7,1 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -133 k€ (-6,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 178 695 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 182 354 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-93 197 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-130 143 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-133 172 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-4,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 48%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 41%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

48,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

40,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-4,4 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

4,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

17,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ESPACE PISCINE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
48,2% 2025
Q1: 2,3%
Méd: 16,1%
Q3: 46,7%
Moyen 65 % → 48,2 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'ESPACE PISCINE (48,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
40,7% 2025
Q1: 17,1%
Méd: 35,2%
Q3: 53,1%
Bon

En 2025, l'autonomie financière d'ESPACE PISCINE (40,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
4,8 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,3 ans
À surveiller 2 ans → 4,8 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement d'ESPACE PISCINE (4,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,88. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,88

Évolution des indicateurs de liquidité
ESPACE PISCINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,88 2025
Q1: 1,51
Méd: 2,11
Q3: 3,17
Moyen 2,6 → 1,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ESPACE PISCINE (1,88) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 16 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 31 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 15 jours. La rotation des stocks est de 53 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 61 jours de CA, soit 372 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

372 121 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

16 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

31 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

53 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

61 j

Évolution du BFR et des délais
ESPACE PISCINE

Positionnement de ESPACE PISCINE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres travaux spécialisés de construction

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Questions fréquentes sur ESPACE PISCINE

Quel est le chiffre d'affaires de ESPACE PISCINE ?

Le chiffre d'affaires de ESPACE PISCINE en 2025 est de 2,2 M€.

ESPACE PISCINE est-elle rentable ?

ESPACE PISCINE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de ESPACE PISCINE ?

Le siège de ESPACE PISCINE est situé à SAINT-BERTHEVIN (53940), dans le département Mayenne.

Où trouver la liasse fiscale de ESPACE PISCINE ?

La liasse fiscale de ESPACE PISCINE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ESPACE PISCINE ?

ESPACE PISCINE exerce dans le secteur Autres travaux spécialisés de construction (code NAF 43.99D). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.