ESPACE CAFE CAPSULES est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Transformation du thé et du café.
Basée à MARSEILLE (13010),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 646 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 646 k€, EBE 39€ (0.0 % du CA), résultat net 2 k€.
Au bilan : capitaux propres 100 k€, dettes financières 24 k€, trésorerie 50 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ESPACE CAFE CAPSULES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - ESPACE CAFE CAPSULES (SIREN 517488581) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, ESPACE CAFE CAPSULES réalise un chiffre d'affaires de 646 k€. Vs 2023 : +4%. Après déduction des consommations (417 k€), la marge brute s'établit à 228 k€, soit un taux de 35%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 39 €, représentant 0,0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+4%), l'EBE varie de -100%, réduisant la marge de 2,2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7,0%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2 k€, soit 0,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
645 710 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
228 345 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
39 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-74 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 620 €
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Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
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Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 24%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 46%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (48,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,7 ans). La CAF représente 1,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,9%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
24,3 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ESPACE CAFE CAPSULES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2023
2024
Taux d'endettement
16,4 %
24,3 %
Autonomie financière
49,1 %
46,5 %
Capacité de remboursement
0,8 ans
2,0 ans
CAF sur CA
3,1 %
1,9 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
24,3%2024
Q1: 5,7%
Méd: 37,4%
Q3: 87,8%
Bon16,4 % → 24,3 % depuis 2023
En 2024, le taux d'endettement d'ESPACE CAFE CAPSULES (24,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
46,5%2024
Q1: 35,2%
Méd: 48,3%
Q3: 63,8%
Moyen49,1 % → 46,5 % depuis 2023
En 2024, l'autonomie financière d'ESPACE CAFE CAPSULES (46,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
2,0 ans2024
Q1: 0,2 ans
Méd: 1,7 ans
Q3: 3,0 ans
Moyen0,8 ans → 2 ans depuis 2023
En 2024, la capacité de remboursement d'ESPACE CAFE CAPSULES (2,0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,08. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,3).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,08
Évolution des indicateurs de liquidité ESPACE CAFE CAPSULES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2023
2024
Ratio de liquidité
1,96
2,08
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,082024
Q1: 1,97
Méd: 2,34
Q3: 3,34
Moyen2 → 2,1 depuis 2023
En 2024, le ratio de liquidité d'ESPACE CAFE CAPSULES (2,08) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 15 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 48 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 33 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 38 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 68 jours de CA, soit 123 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
122 672 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
15 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
48 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
38 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
68 j
Évolution du BFR et des délais ESPACE CAFE CAPSULES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2023
2024
BFR d'exploitation
114 747 €
122 672 €
Rotation des stocks (jours)
39 j
38 j
Crédit clients (jours)
16 j
15 j
Crédit fournisseurs (jours)
45 j
48 j
Positionnement de ESPACE CAFE CAPSULES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Transformation du thé et du café
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 82 657€ à 182 962€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
82k€123k€182k€
123 275 €Fourchette: 82 657€ - 182 962€
NAF 5 all-time
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Transformation du thé et du café)
Comparez ESPACE CAFE CAPSULES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de ESPACE CAFE CAPSULES ?
Le chiffre d'affaires de ESPACE CAFE CAPSULES en 2024 est de 646 k€.
ESPACE CAFE CAPSULES est-elle rentable ?
Oui, ESPACE CAFE CAPSULES generated a net profit of 2 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ESPACE CAFE CAPSULES ?
Le siège de ESPACE CAFE CAPSULES est situé à MARSEILLE (13010), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de ESPACE CAFE CAPSULES ?
La liasse fiscale de ESPACE CAFE CAPSULES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ESPACE CAFE CAPSULES ?
ESPACE CAFE CAPSULES exerce dans le secteur Transformation du thé et du café (code NAF 10.83Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.