EPIDAURE HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 29,8 M€ +23 % vs 2023
EBE 2024 64 k€ +194 % vs 2023
Résultat net 2024 2,6 M€ +76 % vs 2023

EPIDAURE HOLDING est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie. Basée à ROMANS-SUR-ISERE (26100), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 29,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 29,8 M€, EBE 64 k€ (0.2 % du CA), résultat net 2,6 M€. Au bilan : capitaux propres 3,7 M€, dettes financières 11€, trésorerie 515 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, EPIDAURE HOLDING conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - EPIDAURE HOLDING (SIREN 507521938) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 29 757 24 186 24 381 22 760 19 889 17 829 15 379 12 286 10 037
Résultat net 2 572 1 458 7 329 401 51 1 529 1 788 1 786 1 259
EBE 64 22 40 -127 12 2 541 2 359 2 591 1 396
Marge brute 29 757 24 186 24 381 22 760 19 889 17 480 15 061 12 070 9 230
Résultat d'exploitation 74 23 54 -12 13 2 588 2 380 2 502 1 959
Marge nette 8,6 % 6,0 % 30,1 % 1,8 % 0,3 % 8,6 % 11,6 % 14,5 % 12,5 %
Capitaux propres 3 748 2 463 1 005 3 008 4 037 5 370 5 154 4 445 3 389
Dettes financières 0 0 1 0 31 158 368 250 2
Trésorerie 515 313 144 1 352 2 087 304 2 590 1 479 2 843
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, EPIDAURE HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 29,8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10,6%. Vs 2023, progression de +23% (24,2 M€ -> 29,8 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 64 k€, représentant 0,2% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,6 M€, soit 8,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

29 757 447 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

29 757 447 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

63 532 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

73 820 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 571 712 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 35,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 45%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39,7%). La CAF représente 8,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,0%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

44,6 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

8,6 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

48,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
EPIDAURE HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2023
Q1: 4,3%
Méd: 35,8%
Q3: 110,1%
Excellent 0,1 % → 0 % depuis 2022

En 2023, le taux d'endettement d'EPIDAURE HOLDING (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
44,6% 2024
Q1: 11,8%
Méd: 39,7%
Q3: 54,1%
Bon 18,2 % → 44,6 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'EPIDAURE HOLDING (44,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,2 ans
Bon

En 2022, la capacité de remboursement d'EPIDAURE HOLDING (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,60. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,60

Évolution des indicateurs de liquidité
EPIDAURE HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,60 2024
Q1: 1,39
Méd: 1,96
Q3: 2,86
Moyen 1 → 1,6 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'EPIDAURE HOLDING (1,60) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 31 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 34 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 3 jours. Au global, le BFR représente 66 jours de CA, soit 5,5 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 30 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 491 142 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

31 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

34 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

66 j

Évolution du BFR et des délais
EPIDAURE HOLDING

Positionnement de EPIDAURE HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

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Questions fréquentes sur EPIDAURE HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de EPIDAURE HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de EPIDAURE HOLDING en 2024 est de 29,8 M€.

EPIDAURE HOLDING est-elle rentable ?

Oui, EPIDAURE HOLDING generated a net profit of 2,6 M€ en 2024.

Où se situe le siège de EPIDAURE HOLDING ?

Le siège de EPIDAURE HOLDING est situé à ROMANS-SUR-ISERE (26100), dans le département Drome.

Où trouver la liasse fiscale de EPIDAURE HOLDING ?

La liasse fiscale de EPIDAURE HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EPIDAURE HOLDING ?

EPIDAURE HOLDING exerce dans le secteur Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie (code NAF 15.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.