EHTRE PAYSAGE est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Services d'aménagement paysager .
Basée à WARLUS (62123),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 5,6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 5,6 M€, EBE -825 k€ (-14.7 % du CA), résultat net -922 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 157 k€, dettes financières 777 k€, trésorerie 518 k€.
En synthèse, EHTRE PAYSAGE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - EHTRE PAYSAGE (SIREN 829050129) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, EHTRE PAYSAGE réalise un chiffre d'affaires de 5,6 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +15,6%. Léger recul de -1% vs 2024. Après déduction des consommations (1,4 M€), la marge brute s'établit à 4,2 M€, soit un taux de 75%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -825 k€, représentant -14,7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -922 k€ (-16,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
5 625 711 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
4 212 090 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-825 464 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-858 458 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-922 036 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité EHTRE PAYSAGE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
114,2 %
118,5 %
104,2 %
97,0 %
76,5 %
81,0 %
494,2 %
-169,5 %
Autonomie financière
5,2 %
4,8 %
6,2 %
9,1 %
14,1 %
12,7 %
5,1 %
-33,0 %
Capacité de remboursement
0,6 ans
0,3 ans
0,9 ans
-0,8 ans
1,6 ans
5,2 ans
-3,1 ans
-1,5 ans
CAF sur CA
2,2 %
2,9 %
5,3 %
-4,6 %
4,0 %
0,9 %
-4,4 %
-15,0 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
494,2%2024
Q1: 4,6%
Méd: 28,2%
Q3: 76,3%
À surveiller81 % → 494,2 % depuis 2023
En 2024, le taux d'endettement d'EHTRE PAYSAGE (494,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
5,1%2024
Q1: 13,9%
Méd: 32,9%
Q3: 51,8%
À surveiller12,7 % → 5,1 % depuis 2023
En 2024, l'autonomie financière d'EHTRE PAYSAGE (5,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
5,2 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 1,7 ans
À surveiller
En 2023, la capacité de remboursement d'EHTRE PAYSAGE (5,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,20. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,9) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,20
Évolution des indicateurs de liquidité EHTRE PAYSAGE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
0,95
0,91
1,07
1,08
1,28
1,18
1,32
1,20
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,202025
Q1: 1,27
Méd: 1,86
Q3: 2,92
À surveiller
En 2025, le ratio de liquidité d'EHTRE PAYSAGE (1,20) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 93 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 67 jours. L'entreprise doit financer 26 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 8 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 71 jours de CA, soit 1,1 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 69 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 103 821 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
93 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
67 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
8 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
71 j
Évolution du BFR et des délais EHTRE PAYSAGE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
160 173 €
115 044 €
45 374 €
291 248 €
16 682 €
222 221 €
451 769 €
1 103 821 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
2 j
5 j
6 j
7 j
9 j
8 j
Crédit clients (jours)
161 j
137 j
118 j
75 j
74 j
73 j
85 j
93 j
Crédit fournisseurs (jours)
113 j
84 j
63 j
40 j
46 j
30 j
27 j
67 j
Positionnement de EHTRE PAYSAGE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Services d'aménagement paysager
Le chiffre d'affaires de EHTRE PAYSAGE en 2025 est de 5,6 M€.
EHTRE PAYSAGE est-elle rentable ?
EHTRE PAYSAGE recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de EHTRE PAYSAGE ?
Le siège de EHTRE PAYSAGE est situé à WARLUS (62123), dans le département Pas-de-Calais.
Où trouver la liasse fiscale de EHTRE PAYSAGE ?
La liasse fiscale de EHTRE PAYSAGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce EHTRE PAYSAGE ?
EHTRE PAYSAGE exerce dans le secteur Services d'aménagement paysager (code NAF 81.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.