EDMP-ARA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 26,0 M€ +286 % vs 2023
EBE 2024 1,5 M€
Résultat net 2024 -3,2 M€

EDMP-ARA est une entreprise française créée il y a 6 ans, spécialisée dans le secteur Supports juridiques de programmes. Basée à VILLENEUVE-D'ASCQ (59650), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 26,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 26,0 M€, EBE 1,5 M€ (5.7 % du CA), résultat net -3,2 M€. Au bilan : capitaux propres -4,7 M€, dettes financières 16 k€, trésorerie 467 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, EDMP-ARA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - EDMP-ARA (SIREN 879768224) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 26 049 6 752 105 N/C N/C
Résultat net -3 188 -4 078 -1 631 -251 -5
EBE 1 485 -808 -1 143 -201 -5
Marge brute 26 049 6 752 105 — —
Résultat d'exploitation -1 689 -3 202 -1 499 -247 -5
Marge nette -12,2 % -60,4 % -1 547,3 % N/C N/C
Capitaux propres -4 700 -1 512 -1 587 44 295
Dettes financières 16 12 005 11 989 2 154 5
Trésorerie 467 — 373 173 —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, EDMP-ARA réalise un chiffre d'affaires de 26,0 M€. Sur la période 2022-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +1472,2%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,5 M€, représentant 5,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +17,7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,4%). Le résultat net est déficitaire à -3,2 M€ (-12,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

26 049 025 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

26 049 025 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 485 488 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 688 680 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 187 573 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,3 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,2 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
EDMP-ARA

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,20. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,20

Évolution des indicateurs de liquidité
EDMP-ARA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,20 2024
Q1: 1,37
Méd: 2,60
Q3: 8,01
Bon

En 2024, le ratio de liquidité d'EDMP-ARA (3,20) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 466 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 77 jours. L'écart de 389 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 956 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 65 jours de CA, soit 4,7 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2024, le BFR s'est amélioré de 77258 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 669 809 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

466 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

77 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

956 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

65 j

Évolution du BFR et des délais
EDMP-ARA

Positionnement de EDMP-ARA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Supports juridiques de programmes

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Questions fréquentes sur EDMP-ARA

Quel est le chiffre d'affaires de EDMP-ARA ?

Le chiffre d'affaires de EDMP-ARA en 2024 est de 26,0 M€.

EDMP-ARA est-elle rentable ?

EDMP-ARA recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de EDMP-ARA ?

Le siège de EDMP-ARA est situé à VILLENEUVE-D'ASCQ (59650), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de EDMP-ARA ?

La liasse fiscale de EDMP-ARA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EDMP-ARA ?

EDMP-ARA exerce dans le secteur Supports juridiques de programmes (code NAF 41.10D). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.