ECOTEXTILE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 1,9 M€ -17 % vs 2023
EBE 2024 -102 k€ -138 % vs 2023
Résultat net 2024 -155 k€ -213 % vs 2023

ECOTEXTILE est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Collecte des déchets non dangereux. Basée à APPILLY (60400), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 1,9 M€, EBE -102 k€ (-5.5 % du CA), résultat net -155 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 383 k€, dettes financières 107 k€, trésorerie 25 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ECOTEXTILE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ECOTEXTILE (SIREN 440167518) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 869 2 260 2 136 2 064 1 837 3 321 3 895 4 543 4 571
Résultat net -155 137 42 -55 -301 -986 -208 -57 139
EBE -102 267 203 270 -359 -284 -94 10 258
Marge brute 1 845 2 121 1 979 2 024 1 567 2 909 3 294 4 018 4 024
Résultat d'exploitation -167 136 24 107 -459 -970 -243 -73 166
Marge nette -8,3 % 6,1 % 2,0 % -2,6 % -16,4 % -29,7 % -5,3 % -1,3 % 3,0 %
Capitaux propres — 383 246 204 259 560 1 141 1 349 1 406
Dettes financières — 107 83 315 313 380 447 341 155
Trésorerie — 25 19 71 271 2 3 37 246
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ECOTEXTILE réalise un chiffre d'affaires de 1,9 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +0,4%). Baisse significative de -17% vs 2023. Après déduction des consommations (24 k€), la marge brute s'établit à 1,8 M€, soit un taux de 99%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -102 k€, représentant -5,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 17 % et l'EBE de 138 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 17,3 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -155 k€ (-8,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 868 922 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 845 164 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-102 130 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-167 293 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-154 533 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-5,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 45%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (21,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (33,5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

44,7 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

15,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5,0 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

13,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ECOTEXTILE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
44,7% 2024
Q1: 0,9%
Méd: 21,6%
Q3: 68,7%
Moyen 33,8 % → 44,7 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'ECOTEXTILE (44,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
15,9% 2024
Q1: 19,6%
Méd: 33,5%
Q3: 48,0%
À surveiller 19 % → 15,9 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'ECOTEXTILE (15,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0,4 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,8 ans
Moyen

En 2023, la capacité de remboursement d'ECOTEXTILE (0,4 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,15. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,6) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,15

Évolution des indicateurs de liquidité
ECOTEXTILE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,15 2024
Q1: 1,26
Méd: 1,60
Q3: 2,18
À surveiller 1 → 1,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'ECOTEXTILE (1,15) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 213 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 90 jours. L'écart de 123 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 32 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 99 jours de CA, soit 513 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

512 795 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

213 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

90 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

32 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

99 j

Évolution du BFR et des délais
ECOTEXTILE

Positionnement de ECOTEXTILE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Collecte des déchets non dangereux

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Questions fréquentes sur ECOTEXTILE

Quel est le chiffre d'affaires de ECOTEXTILE ?

Le chiffre d'affaires de ECOTEXTILE en 2024 est de 1,9 M€.

ECOTEXTILE est-elle rentable ?

ECOTEXTILE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de ECOTEXTILE ?

Le siège de ECOTEXTILE est situé à APPILLY (60400), dans le département Oise.

Où trouver la liasse fiscale de ECOTEXTILE ?

La liasse fiscale de ECOTEXTILE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ECOTEXTILE ?

ECOTEXTILE exerce dans le secteur Collecte des déchets non dangereux (code NAF 38.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.