DISTRI SECURITE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 23,2 M€
EBE 2023 -86 k€
Résultat net 2023 59 k€

DISTRI SECURITE est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Activités de sécurité privée . Basée à LES ESSARTS-LE-ROI (78690), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 23,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 23,2 M€, EBE -86 k€ (-0.4 % du CA), résultat net 59 k€. Au bilan : capitaux propres 1,2 M€, dettes financières 97€, trésorerie 2,0 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, DISTRI SECURITE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - DISTRI SECURITE (SIREN 445114903) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires 23 151 13 378 12 100 10 436 9 121 8 167 8 462 8 429 6 245
Résultat net 59 360 332 219 352 447 600 406 206
EBE -86 317 510 453 702 567 986 892 197
Marge brute 23 151 13 378 12 100 10 436 9 121 8 167 8 462 8 429 6 245
Résultat d'exploitation -12 324 346 469 526 635 967 605 179
Marge nette 0,3 % 2,7 % 2,7 % 2,1 % 3,9 % 5,5 % 7,1 % 4,8 % 3,3 %
Capitaux propres 1 179 1 170 1 110 878 959 807 860 960 654
Dettes financières 0 1 2 2 12 70 13 7 27
Trésorerie 1 960 1 951 2 076 1 486 2 150 930 1 287 650 414
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, DISTRI SECURITE réalise un chiffre d'affaires de 23,2 M€. Sur la période 2018-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +20,5%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -86 k€, représentant -0,4% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 59 k€, soit 0,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

23 151 206 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

23 151 206 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-85 534 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-11 991 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

59 468 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 9,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 13%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (19,5%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

12,6 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,1 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

47,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DISTRI SECURITE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 9,8%
Q3: 59,2%
Excellent 0,1 % → 0 % depuis 2020

En 2023, le taux d'endettement de DISTRI SECURITE (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
12,6% 2023
Q1: 6,9%
Méd: 19,5%
Q3: 37,8%
Moyen 19,1 % → 12,6 % depuis 2020

En 2023, l'autonomie financière de DISTRI SECURITE (12,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,17. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,4).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,17

Évolution des indicateurs de liquidité
DISTRI SECURITE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,17 2023
Q1: 1,08
Méd: 1,35
Q3: 2,00
Moyen 1,4 → 1,2 depuis 2020

En 2023, le ratio de liquidité de DISTRI SECURITE (1,17) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 89 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 72 jours. L'entreprise doit financer 17 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 9 jours de CA, soit 599 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est amélioré de 21 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

598 922 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

89 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

72 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

9 j

Évolution du BFR et des délais
DISTRI SECURITE

Positionnement de DISTRI SECURITE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités de sécurité privée

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Questions fréquentes sur DISTRI SECURITE

Quel est le chiffre d'affaires de DISTRI SECURITE ?

Le chiffre d'affaires de DISTRI SECURITE en 2023 est de 23,2 M€.

DISTRI SECURITE est-elle rentable ?

Oui, DISTRI SECURITE generated a net profit of 59 k€ en 2023.

Où se situe le siège de DISTRI SECURITE ?

Le siège de DISTRI SECURITE est situé à LES ESSARTS-LE-ROI (78690), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de DISTRI SECURITE ?

La liasse fiscale de DISTRI SECURITE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DISTRI SECURITE ?

DISTRI SECURITE exerce dans le secteur Activités de sécurité privée (code NAF 80.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.