DISTRI-CAFES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20245,1 M€+7 % vs 2023
EBE 2024327 k€+26 % vs 2023
Résultat net 2024101 k€-29 % vs 2023
DISTRI-CAFES est une entreprise française
créée il y a 71 ans,
spécialisée dans le secteur Transformation du thé et du café.
Basée à COLMAR (68000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5,1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 5,1 M€, EBE 327 k€ (6.4 % du CA), résultat net 101 k€.
Au bilan : capitaux propres 1,2 M€, dettes financières 911 k€, trésorerie 438 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, DISTRI-CAFES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, DISTRI-CAFES réalise un chiffre d'affaires de 5,1 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +15,9%. Vs 2023 : +7%. Après déduction des consommations (2,3 M€), la marge brute s'établit à 2,8 M€, soit un taux de 54%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 327 k€, représentant 6,4% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 101 k€, soit 2,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
5 101 199 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
2 754 150 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
327 131 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
162 986 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
101 420 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 79%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 38%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (48,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,7 ans) et mérite attention. La CAF représente 5,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,9%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
78,9 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité DISTRI-CAFES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
33,9 %
48,3 %
78,2 %
62,0 %
129,5 %
78,3 %
43,6 %
84,4 %
78,9 %
Autonomie financière
44,5 %
41,8 %
38,4 %
39,9 %
34,2 %
38,5 %
43,7 %
36,2 %
38,1 %
Capacité de remboursement
2,1 ans
2,7 ans
4,0 ans
3,1 ans
7,7 ans
3,9 ans
2,1 ans
4,5 ans
3,4 ans
CAF sur CA
3,9 %
4,4 %
5,0 %
4,7 %
5,2 %
5,3 %
5,0 %
4,5 %
5,2 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
78,9%2024
Q1: 5,7%
Méd: 37,4%
Q3: 87,8%
Moyen43,6 % → 78,9 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de DISTRI-CAFES (78,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
38,1%2024
Q1: 35,2%
Méd: 48,3%
Q3: 63,8%
Moyen43,7 % → 38,1 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de DISTRI-CAFES (38,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
3,4 ans2024
Q1: 0,2 ans
Méd: 1,7 ans
Q3: 3,0 ans
À surveiller2,1 ans → 3,4 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement de DISTRI-CAFES (3,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,71. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,3) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,71
Évolution des indicateurs de liquidité DISTRI-CAFES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,99
1,94
2,07
1,79
3,17
2,21
1,84
1,73
1,71
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,712024
Q1: 1,97
Méd: 2,34
Q3: 3,34
À surveiller1,8 → 1,7 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de DISTRI-CAFES (1,71) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 18 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 66 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 48 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 59 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 66 jours de CA, soit 929 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 36 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
929 387 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
18 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
66 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
59 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
66 j
Évolution du BFR et des délais DISTRI-CAFES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
928 497 €
998 265 €
1 033 469 €
1 001 103 €
911 278 €
984 959 €
945 420 €
892 537 €
929 387 €
Rotation des stocks (jours)
61 j
62 j
66 j
62 j
74 j
70 j
65 j
57 j
59 j
Crédit clients (jours)
28 j
27 j
30 j
28 j
22 j
23 j
18 j
18 j
18 j
Crédit fournisseurs (jours)
66 j
75 j
67 j
72 j
69 j
80 j
77 j
78 j
66 j
Positionnement de DISTRI-CAFES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Transformation du thé et du café
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 1 049 262€ à 2 508 742€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
1049k€1648k€2508k€
1 648 326 €Fourchette: 1 049 262€ - 2 508 742€
NAF 5 all-time
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Transformation du thé et du café)
Comparez DISTRI-CAFES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de DISTRI-CAFES en 2024 est de 5,1 M€.
DISTRI-CAFES est-elle rentable ?
Oui, DISTRI-CAFES generated a net profit of 101 k€ en 2024.
Où se situe le siège de DISTRI-CAFES ?
Le siège de DISTRI-CAFES est situé à COLMAR (68000), dans le département Haut-Rhin.
Où trouver la liasse fiscale de DISTRI-CAFES ?
La liasse fiscale de DISTRI-CAFES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DISTRI-CAFES ?
DISTRI-CAFES exerce dans le secteur Transformation du thé et du café (code NAF 10.83Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.