DARGENT THERMIQUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 1,5 M€ -28 % vs 2024
EBE 2025 -229 k€
Résultat net 2025 -266 k€

DARGENT THERMIQUE est une entreprise française créée il y a 44 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Basée à ST JEAN DE BRAYE (45800), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 1,5 M€, EBE -229 k€ (-15.0 % du CA), résultat net -266 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 539 k€, trésorerie 51 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, DARGENT THERMIQUE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - DARGENT THERMIQUE (SIREN 323765404) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires 1 526 2 125 4 892 5 625 3 955 3 765 3 097 3 201
Résultat net -266 -290 -296 68 201 -19 5 3
EBE -229 -236 -389 58 193 -43 -166 10
Marge brute 1 523 2 137 4 863 5 673 3 999 2 627 1 934 2 179
Résultat d'exploitation -262 -227 -291 89 230 -18 -138 -4
Marge nette -17,4 % -13,6 % -6,1 % 1,2 % 5,1 % -0,5 % 0,1 % 0,1 %
Capitaux propres — 539 829 1 125 1 057 856 776 774
Dettes financières — — — — 0 7 49 91
Trésorerie — 51 51 27 57 168 442 308
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, DARGENT THERMIQUE réalise un chiffre d'affaires de 1,5 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -21,2%). Baisse significative de -28% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -229 k€, représentant -15,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 28 % et l'EBE de +3 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 3,9 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -266 k€ (-17,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 526 104 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 522 775 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-228 865 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-262 473 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-265 625 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-15,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34,8%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

23,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-15,4 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

9,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DARGENT THERMIQUE

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
23,6% 2025
Q1: 13,2%
Méd: 34,8%
Q3: 55,2%
Moyen 33,3 % → 23,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de DARGENT THERMIQUE (23,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,45. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,0) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,45

Évolution des indicateurs de liquidité
DARGENT THERMIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,45 2025
Q1: 1,53
Méd: 2,03
Q3: 2,90
À surveiller 1,6 → 1,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de DARGENT THERMIQUE (1,45) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 149 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 121 jours. L'entreprise doit financer 28 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 5 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 129 jours de CA, soit 546 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 22 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

546 437 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

149 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

121 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

5 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

129 j

Évolution du BFR et des délais
DARGENT THERMIQUE

Positionnement de DARGENT THERMIQUE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Questions fréquentes sur DARGENT THERMIQUE

Quel est le chiffre d'affaires de DARGENT THERMIQUE ?

Le chiffre d'affaires de DARGENT THERMIQUE en 2025 est de 1,5 M€.

DARGENT THERMIQUE est-elle rentable ?

DARGENT THERMIQUE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de DARGENT THERMIQUE ?

Le siège de DARGENT THERMIQUE est situé à ST JEAN DE BRAYE (45800), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de DARGENT THERMIQUE ?

La liasse fiscale de DARGENT THERMIQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DARGENT THERMIQUE ?

DARGENT THERMIQUE exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.