DANIEL ALLAIRE SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 21,4 M€ +4 % vs 2023
EBE 2024 2,1 M€ -7 % vs 2023
Résultat net 2024 1,0 M€ -38 % vs 2023

DANIEL ALLAIRE SAS est une entreprise française créée il y a 45 ans, spécialisée dans le secteur Autre transformation et conservation de légumes. Basée à BRAY-SAINT-AIGNAN (45460), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 21,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 21,4 M€, EBE 2,1 M€ (9.6 % du CA), résultat net 1,0 M€. Au bilan : capitaux propres 9,3 M€, dettes financières 2,0 M€, trésorerie 2,0 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, DANIEL ALLAIRE SAS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - DANIEL ALLAIRE SAS (SIREN 322902990) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 21 391 20 667 7 776 20 145 21 749 20 188 18 595 18 488 16 864
Résultat net 1 030 1 659 5 371 1 377 2 688 2 196 2 328 2 248 2 210
EBE 2 059 2 216 1 077 2 451 4 064 3 635 3 851 3 697 3 734
Marge brute 9 669 9 661 3 603 9 617 11 174 10 410 10 182 9 846 9 040
Résultat d'exploitation 1 059 1 385 701 1 671 3 411 2 898 3 261 3 230 3 192
Marge nette 4,8 % 8,0 % 69,1 % 6,8 % 12,4 % 10,9 % 12,5 % 12,2 % 13,1 %
Capitaux propres 9 311 9 147 7 407 3 775 8 443 8 204 7 858 7 481 5 986
Dettes financières 1 969 536 3 461 4 267 1 909 2 205 1 894 1 301 2 153
Trésorerie 2 009 2 198 2 590 2 605 5 197 5 010 4 588 4 394 3 787
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DANIEL ALLAIRE SAS réalise un chiffre d'affaires de 21,4 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,4%). Vs 2023 : +4%. Après déduction des consommations (11,7 M€), la marge brute s'établit à 9,7 M€, soit un taux de 45%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,1 M€, représentant 9,6% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,0 M€, soit 4,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

21 390 832 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

9 669 393 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 058 582 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 059 334 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 029 902 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

9,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 21%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (51,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 68%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 35,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,3 ans). La CAF représente 9,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

21,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

67,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

9,2 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

27,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DANIEL ALLAIRE SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
21,1% 2024
Q1: 16,2%
Méd: 51,2%
Q3: 95,5%
Bon 46,7 % → 21,1 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de DANIEL ALLAIRE SAS (21,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
67,9% 2024
Q1: 25,2%
Méd: 35,7%
Q3: 54,1%
Excellent 56,4 % → 67,9 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de DANIEL ALLAIRE SAS (67,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
1,0 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,3 ans
Q3: 3,2 ans
Bon

En 2024, la capacité de remboursement de DANIEL ALLAIRE SAS (1,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,89. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,89

Évolution des indicateurs de liquidité
DANIEL ALLAIRE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,89 2024
Q1: 1,07
Méd: 1,86
Q3: 2,96
Excellent 3,3 → 3,9 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de DANIEL ALLAIRE SAS (3,89) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 36 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 40 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 4 jours. La rotation des stocks est de 35 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 120 jours de CA, soit 7,1 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 49 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

7 129 350 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

36 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

40 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

35 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

120 j

Évolution du BFR et des délais
DANIEL ALLAIRE SAS

Positionnement de DANIEL ALLAIRE SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autre transformation et conservation de légumes

Estimation de Valorisation

Sur la base de 242 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2024, la valeur de DANIEL ALLAIRE SAS est estimée à 11 867 566 € (fourchette 6 509 919€ - 18 768 171€). Avec un EBE de 2 058 582€, le multiple sectoriel de 6.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.56x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
242 transactions
6509k€ 11867k€ 18768k€
11 867 566 € Fourchette: 6 509 919€ - 18 768 171€
Section année 2024 Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
2 058 582 € × 6.6x
Estimation 13 502 755 €
6 844 448€ - 22 298 958€
Multiple CA 30%
21 390 832 € × 0.56x
Estimation 11 983 317 €
7 410 720€ - 15 865 035€
Multiple RN 20%
1 029 902 € × 7.4x
Estimation 7 605 969 €
4 322 398€ - 14 295 907€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 242 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur DANIEL ALLAIRE SAS

Quel est le chiffre d'affaires de DANIEL ALLAIRE SAS ?

Le chiffre d'affaires de DANIEL ALLAIRE SAS en 2024 est de 21,4 M€.

DANIEL ALLAIRE SAS est-elle rentable ?

Oui, DANIEL ALLAIRE SAS generated a net profit of 1,0 M€ en 2024.

Où se situe le siège de DANIEL ALLAIRE SAS ?

Le siège de DANIEL ALLAIRE SAS est situé à BRAY-SAINT-AIGNAN (45460), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de DANIEL ALLAIRE SAS ?

La liasse fiscale de DANIEL ALLAIRE SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DANIEL ALLAIRE SAS ?

DANIEL ALLAIRE SAS exerce dans le secteur Autre transformation et conservation de légumes (code NAF 10.39A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.