COVALYS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 39,4 M€ -8 % vs 2023
EBE 2024 12,9 M€ +13 % vs 2023
Résultat net 2024 2,0 M€ +81 % vs 2023

COVALYS est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux. Basée à HALLUIN (59250), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 39,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 39,4 M€, EBE 12,9 M€ (32.7 % du CA), résultat net 2,0 M€. Au bilan : capitaux propres -8,3 M€, dettes financières 52,9 M€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, COVALYS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - COVALYS (SIREN 827538380) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 39 360 42 612 32 072 22 669 20 280 20 432 18 778 8 551
Résultat net 2 042 1 127 -1 302 -3 250 -1 518 -3 386 -3 723 -4 061
EBE 12 865 11 420 3 595 -275 -932 -2 808 -3 551 -4 289
Marge brute 39 758 43 304 32 283 23 083 19 487 20 650 19 374 7 916
Résultat d'exploitation 2 285 1 889 -1 880 -3 452 -1 023 -3 025 -3 658 -4 055
Marge nette 5,2 % 2,6 % -4,1 % -14,3 % -7,5 % -16,6 % -19,8 % -47,5 %
Capitaux propres -8 258 -9 124 -9 075 -6 597 -12 638 -11 120 -7 734 -4 011
Dettes financières 52 947 55 665 55 657 61 941 56 761 41 943 35 469 13 330
Trésorerie — 20 — — — — — —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, COVALYS réalise un chiffre d'affaires de 39,4 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +18,0%. Léger recul de -8% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 12,9 M€, représentant 32,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5,9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,0 M€, soit 5,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

39 359 779 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

39 758 003 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

12 865 166 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

2 285 146 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 042 318 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

32,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 15,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,4%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

15,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

8,6 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

61,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
COVALYS

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
8,6 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,8 ans
À surveiller 19,8 ans → 8,6 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de COVALYS (8,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,80. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,80

Évolution des indicateurs de liquidité
COVALYS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,80 2024
Q1: 1,07
Méd: 1,58
Q3: 2,55
Bon 1,5 → 1,8 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de COVALYS (1,80) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 62 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 266 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 204 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 54 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 281 jours de CA, soit 30,8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 59 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

30 756 519 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

62 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

266 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

54 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

281 j

Évolution du BFR et des délais
COVALYS

Positionnement de COVALYS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux

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Questions fréquentes sur COVALYS

Quel est le chiffre d'affaires de COVALYS ?

Le chiffre d'affaires de COVALYS en 2024 est de 39,4 M€.

COVALYS est-elle rentable ?

Oui, COVALYS generated a net profit of 2,0 M€ en 2024.

Où se situe le siège de COVALYS ?

Le siège de COVALYS est situé à HALLUIN (59250), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de COVALYS ?

La liasse fiscale de COVALYS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COVALYS ?

COVALYS exerce dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux (code NAF 38.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.