CORELCO SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 4,7 M€ +3 % vs 2024
EBE 2025 -166 k€ -178 % vs 2024
Résultat net 2025 -203 k€ -362 % vs 2024

CORELCO SAS est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques. Basée à MANZIAT (01570), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 4,7 M€, EBE -166 k€ (-3.6 % du CA), résultat net -203 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 821 k€, dettes financières 457 k€, trésorerie 527 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CORELCO SAS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CORELCO SAS (SIREN 493498992) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 672 4 544 5 295 4 140 4 355 2 377 4 951 5 039 4 038 4 447
Résultat net -203 77 -230 -62 -39 -173 38 188 182 161
EBE -166 213 -158 15 93 -90 123 232 167 142
Marge brute 2 591 3 135 3 538 2 366 2 999 1 781 3 151 3 482 3 195 3 041
Résultat d'exploitation -229 111 -221 -39 -35 -179 -28 119 97 89
Marge nette -4,3 % 1,7 % -4,3 % -1,5 % -0,9 % -7,3 % 0,8 % 3,7 % 4,5 % 3,6 %
Capitaux propres — 821 743 973 1 035 1 073 1 246 1 209 1 020 839
Dettes financières — 457 546 649 196 456 370 855 386 340
Trésorerie — 527 104 121 212 559 255 611 45 152
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CORELCO SAS réalise un chiffre d'affaires de 4,7 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +1,8%). Vs 2024 : +3%. Après déduction des consommations (2,1 M€), la marge brute s'établit à 2,6 M€, soit un taux de 55%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -166 k€, représentant -3,6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+3%), l'EBE varie de -178%, réduisant la marge de 8,2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -203 k€ (-4,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 672 091 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 591 465 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-166 064 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-228 739 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-202 637 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 169%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (25,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (40,9%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,3 ans).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

169,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

19,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-3,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,4 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

7,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CORELCO SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
169,5% 2025
Q1: 16,5%
Méd: 25,1%
Q3: 91,3%
À surveiller 73,5 % → 169,5 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CORELCO SAS (169,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
19,4% 2025
Q1: 22,0%
Méd: 40,9%
Q3: 54,2%
À surveiller 27,2 % → 19,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CORELCO SAS (19,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
2,4 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,3 ans
Q3: 4,3 ans
Moyen

En 2024, la capacité de remboursement de CORELCO SAS (2,4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,91. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,91

Évolution des indicateurs de liquidité
CORELCO SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,91 2025
Q1: 1,75
Méd: 2,01
Q3: 2,75
Moyen 1,7 → 1,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CORELCO SAS (1,91) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 32 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 37 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 5 jours. La rotation des stocks est de 165 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 110 jours de CA, soit 1,4 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 11 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 422 185 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

32 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

37 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

165 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

110 j

Évolution du BFR et des délais
CORELCO SAS

Positionnement de CORELCO SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques

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Questions fréquentes sur CORELCO SAS

Quel est le chiffre d'affaires de CORELCO SAS ?

Le chiffre d'affaires de CORELCO SAS en 2025 est de 4,7 M€.

CORELCO SAS est-elle rentable ?

CORELCO SAS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CORELCO SAS ?

Le siège de CORELCO SAS est situé à MANZIAT (01570), dans le département Ain.

Où trouver la liasse fiscale de CORELCO SAS ?

La liasse fiscale de CORELCO SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CORELCO SAS ?

CORELCO SAS exerce dans le secteur Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques (code NAF 28.96Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.