COLISEE GROUP est une entreprise française
créée il y a 6 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à PARIS (75015),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 13,9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 13,9 M€, EBE -405 k€ (-2.9 % du CA), résultat net -3,9 Mds€.
Au bilan 2023 : capitaux propres 1,8 Mds€, dettes financières 1,2 Mds€, trésorerie 8,9 M€.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Synthèse
En synthèse, COLISEE GROUP est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - COLISEE GROUP (SIREN 888238250) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, COLISEE GROUP réalise un chiffre d'affaires de 13,9 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2024 (TCAM : -25,0%). Vs 2023, progression de +11% (12,6 M€ -> 13,9 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -405 k€, représentant -2,9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+11%), l'EBE varie de -233%, réduisant la marge de 5,3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3,9 Mds€ (-28037,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
13 930 930 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
13 930 930 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-405 144 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-4 029 618 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-3 905 851 056 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 144,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité COLISEE GROUP
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
—
67,0 %
66,9 %
69,5 %
-794,5 %
Autonomie financière
100,0 %
59,7 %
59,9 %
58,1 %
-13,9 %
Capacité de remboursement
—
412,8 ans
255,3 ans
144,2 ans
-1,4 ans
CAF sur CA
—
8,7 %
40,1 %
68,3 %
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
69,5%2023
Q1: 2,0%
Méd: 20,4%
Q3: 80,8%
Moyen
En 2023, le taux d'endettement de COLISEE GROUP (69,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
58,1%2023
Q1: 30,0%
Méd: 63,8%
Q3: 87,6%
Moyen
En 2023, l'autonomie financière de COLISEE GROUP (58,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
144,2 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 4,6 ans
À surveiller255,3 ans → 144,2 ans depuis 2022
En 2023, la capacité de remboursement de COLISEE GROUP (144,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 10,65. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,2).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
10,65
Évolution des indicateurs de liquidité COLISEE GROUP
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
—
28,12
136,97
6,63
10,65
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
10,652024
Q1: 1,66
Méd: 5,15
Q3: 17,91
Bon137 → 10,7 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de COLISEE GROUP (10,65) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 115 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 115 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 19006 jours de CA, soit 735,5 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 16782 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
735 486 514 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
115 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
19006 j
Évolution du BFR et des délais COLISEE GROUP
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
204 390 073 €
189 007 813 €
252 492 360 €
735 486 514 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
162 j
2 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
0 j
48 j
26 j
182 j
115 j
Positionnement de COLISEE GROUP dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
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Comparez COLISEE GROUP avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de COLISEE GROUP en 2024 est de 13,9 M€.
COLISEE GROUP est-elle rentable ?
COLISEE GROUP recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de COLISEE GROUP ?
Le siège de COLISEE GROUP est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de COLISEE GROUP ?
La liasse fiscale de COLISEE GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce COLISEE GROUP ?
COLISEE GROUP exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.